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BILAN CLINIQUE DU PARC 2018 Siren 588200428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178865	150299	28567	40465
Fonds commercial	8126		8126	8126
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	892924	630796	262128	306360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	693830	618119	75711	89282
Autres immobilisations corporelles	747954	520716	227238	257907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114752		114752	114752
Créances rattachées à des participations	383916		383916	393916
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200000		1200000	
Autres immobilisations financières	14870		14870	14870
TOTAL (I)	4235236	1919929	2315307	1225677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121062		121062	154343
En cours de production de biens				
En cours de production de services	518822		518822	501163
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	996219	26496	969723	833913
Autres créances	669621		669621	1470000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206323		206323	383122
Charges constatées d’avance	48290		48290	41654
TOTAL (II)	2560337	26496	2533841	3384195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6795573	1946426	4849147	4609872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34992		34992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255632		255632	
Report à nouveau	22063		260183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58970		-238120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297716		356686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203514		251571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2588293		2259038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3633		57061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426232		370873	
Dettes fiscales et sociales	1176291		1188259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153468		126384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4551432		4253186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4849147		4609872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4396708		3996057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3447		3171	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7559		7559	17120
Production vendue biens				
Production vendue services	14072474		14072474	14237119
Chiffres d’affaires nets	14080032		14080032	14254239
				
Production stockée			17659	11135
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96209	76946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156690	252281
Autres produits			71515	-1211
Total des produits d’exploitation (I)			14422105	14593389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			858208	827953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33282	62286
Autres achats et charges externes			5515369	5499743
Impôts, taxes et versements assimilés			1037325	1035786
Salaires et traitements			4873395	5190593
Charges sociales			1968835	1994273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124828	121645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25878	32447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4915	37254
Total des charges d’exploitation (II) 			14442035	14801980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19930	-208591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36030	31002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36030	31002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36030	-30997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55959	-239588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17426		266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17426		2461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20437		993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20437		993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3011		1468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14439531		14595855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14498501		14833975	
BENEFICE OU PERTE	-58970		-238120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186991		
Total Immobilisations corporelles		2310250		24458
Total Immobilisations financières		523537		1200000
Total Général		3020778		1224458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2334708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	1713537
Total Général			10000	4235236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138400	11899		150299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1656702	112929		1769631
AMORTISSEMENTS Total Général	1795102	124828		1919929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33065	25878	32447	26496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33065	25878	32447	26496
TOTAL GENERAL	33065	25878	32447	26496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25878	32447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	383916	383916		
Prêts	1200000	9821	1190179	
Autres immobilisations financières	14870		14870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	996219	996219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2664	2664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2694	2694		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	664263	664263		
Charges constatées d’avance	48290	48290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3312915	2107866	1205049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3447	3447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200068	48977	133668	
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	426232	426232		
Personnel et comptes rattachés	358061	358061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	590513	590513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14035	14035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213682	213682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2587893	2587893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153468	153468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4547799	4396708	133668	17423
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	120