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BILAN CLINIQUE DU PARC 2017 Siren 588200428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178865	138400	40465	46561
Fonds commercial	8126		8126	8126
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	892924	586565	306360	319697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	685645	596363	89282	102637
Autres immobilisations corporelles	731681	473774	257907	130357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114752		114752	114752
Créances rattachées à des participations	393916		393916	415916
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14870		14870	13310
TOTAL (I)	3020778	1795102	1225677	1151355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154343		154343	216629
En cours de production de biens				
En cours de production de services	501163		501163	490028
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	866978	33065	833913	1131107
Autres créances	1470000		1470000	615777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383122		383122	839589
Charges constatées d’avance	41654		41654	39164
TOTAL (II)	3417260	33065	3384195	3332295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6438039	1828167	4609872	4483649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34992		34992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255632		255632	
Report à nouveau	260183		251443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-238120		8740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356686		594806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			83000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			83000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251571		129607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2259038		1744633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57061		65708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370873		482129	
Dettes fiscales et sociales	1188259		1196682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126384		187084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4253186		3805843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4609872		4483649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3996057		3641485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3171		4143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17120		17120	15407
Production vendue biens				
Production vendue services	14237176	-57	14237119	14593109
Chiffres d’affaires nets	14254296	-57	14254239	14608516
				
Production stockée			11135	-110460
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76946	361421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252281	194225
Autres produits			-1211	10594
Total des produits d’exploitation (I)			14593389	15064295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			827953	948133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62286	-4296
Autres achats et charges externes			5499743	5551609
Impôts, taxes et versements assimilés			1035786	1084017
Salaires et traitements			5190593	5158171
Charges sociales			1994273	2082874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121645	114877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				83000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32447	24325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37254	1704
Total des charges d’exploitation (II) 			14801980	15044414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208591	19881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31002	19809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31002	19809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30997	-19804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239588	77
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266		14129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2195			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2461		14129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	993		5467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	993		5467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1468		8662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14595855		15078429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14833975		15069690	
BENEFICE OU PERTE	-238120		8740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182336		4655
Total Immobilisations corporelles		2098498		211752
Total Immobilisations financières		543977		1560
Total Général		2824811		217967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2310250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22000		523537
Total Général		22000		3020778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127649	10751		138400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1545808	110894		1656702
AMORTISSEMENTS Total Général	1673456	121645		1795102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83000		83000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24943	32447	24325	33065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24943	32447	24325	33065
TOTAL GENERAL	107943	32447	107325	33065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32447	107325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	393916	393916		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14870	14870		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	866978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10247			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1449058			
Charges constatées d’avance	41654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2787417	2787417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3171	3171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248400	48332	159728	
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	370873	370873		
Personnel et comptes rattachés	345779	345779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583905	583905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23487	23487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235088	235088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2258638	2258638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126384	126384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4196124	3996057	159728	40340
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	132