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BILAN CLINIQUE DU PARC 2016 Siren 588200428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174210	127649	46561	5594
Fonds commercial	8126		8126	8126
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	858517	538820	319697	192588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679258	576621	102637	68858
Autres immobilisations corporelles	560723	430367	130357	133379
Immobilisations en cours				16980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114752		114752	114752
Créances rattachées à des participations	415916		415916	435916
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13310		13310	11750
TOTAL (I)	2824811	1673456	1151355	987943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216629		216629	212333
En cours de production de biens				
En cours de production de services	490028		490028	600489
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2242
Clients et comptes rattachés	1156050	24943	1131107	980245
Autres créances	615777		615777	68433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839589		839589	603456
Charges constatées d’avance	39164		39164	35060
TOTAL (II)	3357238	24943	3332295	2502258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6182049	1698400	4483649	3490200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34992		34992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255632		255632	
Report à nouveau	251443		567543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8740		-316100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594806		586066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129607		3861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1744633		712396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65708		60308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482129		619656	
Dettes fiscales et sociales	1196682		1277617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187084		230296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3805843		2904134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4483649		3490200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15407		15407	13941
Production vendue biens				
Production vendue services	14593109		14593109	14744342
Chiffres d’affaires nets	14608516		14608516	14758283
				
Production stockée			-110460	101986
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			361421	27542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194225	225043
Autres produits			10594	18097
Total des produits d’exploitation (I)			15064295	15130951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			948133	964881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4296	9014
Autres achats et charges externes			5551609	5969363
Impôts, taxes et versements assimilés			1084017	1039975
Salaires et traitements			5158171	5210081
Charges sociales			2082874	2126105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114877	98364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			83000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24325	29084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1704	6009
Total des charges d’exploitation (II) 			15044414	15452878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19881	-321926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1291
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	1291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19809	8994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19809	8994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19804	-7703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77	-329630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14129		360810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14129		360810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5467		347694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5467		348608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8662		12202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15078429		15493053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15069690		15809152	
BENEFICE OU PERTE	8740		-316100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130600		51735
Total Immobilisations corporelles		1853504		261975
Total Immobilisations financières		562417		1560
Total Général		2546522		315270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16980	2098498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	543977
Total Général			36980	2824811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116881	10768		127649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1441698	104109		1545808
AMORTISSEMENTS Total Général	1558579	114877		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		83000		83000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29703	24325	29084	24943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29703	24325	29084	24943
TOTAL GENERAL	29703	107325	29084	107943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107325	29084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	415916			
Prêts				
Autres immobilisations financières	13310			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1156050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	611809			
Charges constatées d’avance	39164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2240217	1810991	429226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4143	4143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125464	26813	98651	
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	482129	482129		
Personnel et comptes rattachés	375711	375711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	592688	592688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12158	12158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216125	216125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1744233	1744233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187084	187084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3740136	3641485	98651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136545			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel