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BILAN CLINIQUE CONTI 2021 Siren 588203448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	374965	342872	32093	19818
Fonds commercial	131106		131106	236106
Autres immobilisations incorporelles	111859		111859	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				646665
Constructions	381873	25098	356775	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3530216	2771928	758288	843813
Autres immobilisations corporelles	1561483	1314033	247449	286241
Immobilisations en cours	239148		239148	597370
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2524		2524	2524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	168797		168797	141525
Autres immobilisations financières	6238		6238	6238
TOTAL (I)	6508209	4453932	2054277	2780301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	508889		508889	485717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15643836	52357	15591479	6940844
Autres créances	7544209	97624	7446585	15400060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1367601		1367601	124108
Charges constatées d’avance	38048		38048	611684
TOTAL (II)	25102583	149981	24952602	23562413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31610791	4603913	27006879	26342714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1354181		1354181	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1527853		1527853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14731		14731	
Réserve légale (1)	163024		163024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558426		558426	
Report à nouveau	8671		7796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1293190		1327510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4920076		4953521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16371		16371	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16371		16371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32122		20239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1958589		1397340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14477135		13410758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2412046		1811144	
Dettes fiscales et sociales	2280243		1972762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231121		598023	
Autres dettes	679176		2130940	
Produits constatés d’avance (2)			31615	
TOTAL (IV)	22070431		21372821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27006879		26342714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	939		939	-9776
Production vendue biens				
Production vendue services	22048735		22048735	19184595
Chiffres d’affaires nets	22049674		22049674	19174818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			505194	345619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62177	466958
Autres produits			68405	31523
Total des produits d’exploitation (I)			22685450	20018918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8895	3683
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2601860	2322596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23173	-236420
Autres achats et charges externes			7240081	6651402
Impôts, taxes et versements assimilés			1090412	1094125
Salaires et traitements			6234917	5530651
Charges sociales			2672648	2138968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			515478	477503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149981	-14625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			81777	50160
Total des charges d’exploitation (II) 			20572878	18033044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2112572	1985874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57687	42417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57687	42417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114231	69966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114231	69966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56545	-27549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2056027	1958326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32896		32896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	478735		42474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	511631		75370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	619488			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	619764			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108132		75370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	259723		261753	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394982		444432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23254767		20136705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21961577		18809195	
BENEFICE OU PERTE	1293190		1327510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		577216		40714
Total Immobilisations corporelles		6051383		699179
Total Immobilisations financières		150287		27272
Total Général		6778887		767164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				617930
Virement postes immobilisations corporelles en cours		358222		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		358222	679620	5712720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177559
Total Général		358222	679620	6508209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321292	21580		342872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3677294	493899	60132	4111060
AMORTISSEMENTS Total Général	3998586	515478	60132	4453932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16371
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16371			16371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7770	52357	7770	52357
Autres provisions pour dépréciation		97624		97624
Total Provisions pour dépréciation	7770	149981	7770	149981
TOTAL GENERAL	24141	149981	7770	166352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	168797		168797	
Autres immobilisations financières	6238		6238	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15643836	15643836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6157	6157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65510	65510		
Impôts sur les bénéfices	33	33		
T. V. A.	17036	17036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	441211	441211		
Groupe et associés	5567476	5567476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1448196	1448196		
Charges constatées d’avance	38048	38048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23402537	23227502	175035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32122	32122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1958589	1332921	625668	
Fournisseurs et comptes rattachés	2412046	2412046		
Personnel et comptes rattachés	861006	861006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	926246	926246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132934	132934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360057	360057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231121	231121		
Groupe et associés	463602	463602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14692709	14692709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22070431	21444763	625668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	172		142	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	172		142