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BILAN CLINIQUE CONTI 2020 Siren 588203448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341110	321292	19818	46410
Fonds commercial	236106		236106	236106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				115527
Terrains	679620	32955	646665	503187
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3249163	2405350	843813	906205
Autres immobilisations corporelles	1525230	1238989	286241	319402
Immobilisations en cours	597370		597370	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2524		2524	2524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	141525		141525	118552
Autres immobilisations financières	6238		6238	6238
TOTAL (I)	6778887	3998586	2780301	2254151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	485717		485717	249297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				563761
Clients et comptes rattachés	6948613	7770	6940844	1731327
Autres créances	15400060		15400060	5628288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124108		124108	268822
Charges constatées d’avance	611684		611684	28552
TOTAL (II)	23570182	7770	23562413	8470047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30349069	4006356	26342714	10724198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1354181		1354181	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1527853		1527853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14731		14731	
Réserve légale (1)	163024		163024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558426		558426	
Report à nouveau	7796			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1327510		976337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4953521		4594552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16371		50440	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16371		50440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20239		70392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1397340		651213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13410758		1587665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1811144		1456886	
Dettes fiscales et sociales	1972762		1446606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	598023		118844	
Autres dettes	2130940		747599	
Produits constatés d’avance (2)	31615			
TOTAL (IV)	21372822		6079206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26342714		10724198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-9776		-9776	
Production vendue biens				
Production vendue services	19184595		19184595	19438644
Chiffres d’affaires nets	19174818		19174818	19438644
				
Production stockée				
Production immobilisée				16967
Subventions d’exploitation			345619	143500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466958	242260
Autres produits			31523	101235
Total des produits d’exploitation (I)			20018918	19942606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3683	6360
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2322596	2587841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236420	67927
Autres achats et charges externes			6651402	6702712
Impôts, taxes et versements assimilés			1094125	1015156
Salaires et traitements			5530651	5317603
Charges sociales			2138968	2116788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477503	419582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-14625	22394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	19069
Autres charges			50160	122961
Total des charges d’exploitation (II) 			18033044	18398393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1985874	1544213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42417	48176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42417	48176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69966	36401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69966	36401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27549	11776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1958326	1555989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32896			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42474			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			71630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			97540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75370		-97540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	261753		168397	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	444432		313714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20136705		19990782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18809195		19014445	
BENEFICE OU PERTE	1327510		976337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		577216		
Total Immobilisations corporelles		5070704	190702	1007111
Total Immobilisations financières		127314	22973	
Total Général		5775234	213675	1007111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				577216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		101606	115527	6051383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150287
Total Général		101606	115527	6778887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294700	26592		321292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3172268	505025		3677294
AMORTISSEMENTS Total Général	3466969	531617		3998586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22394	9	14634	7770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22394	9	14634	7770
TOTAL GENERAL	22394	9	14634	7770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	141525		141525	
Autres immobilisations financières	6238		6238	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6948613	6948613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5815	5815		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	131687	131687		
Impôts sur les bénéfices	33	33		
T. V. A.	9928	9928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	243918	243918		
Groupe et associés	14360497	14360497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	648182	648182		
Charges constatées d’avance	611684	611684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23108120	22960357	147763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20239	20239		
Emprunts et dettes financières divers	1397340	393009	1004331	
Fournisseurs et comptes rattachés	1811144	1811144		
Personnel et comptes rattachés	843717	843717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	720406	720406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38913	38913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369726	369726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	598023	598023		
Groupe et associés	474410	474410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1656530	1656530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31615	31615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7962063	6957732	1004331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	298144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel