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BILAN CLINIQUE CONTI 2018 Siren 588203448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291103	271793	19310	37402
Fonds commercial	236106		236106	236106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2636916	1771547	865369	681820
Autres immobilisations corporelles	1409939	1067577	342362	418581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	46816		46816	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2524		2524	2524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95341		95341	72686
Autres immobilisations financières	6238		6238	6237
TOTAL (I)	4724985	3110918	1614067	1455359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317224		317224	388515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30895
Clients et comptes rattachés	1309014	13807	1295207	1649729
Autres créances	7614771		7614771	4932839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321035		321035	130853
Charges constatées d’avance	18141		18141	34501
TOTAL (II)	9580186	13807	9566378	7167334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14305170	3124725	11180445	8622693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1354181		1354181	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1527853		1527853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14731		14731	
Réserve légale (1)	163024		163024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550270		529722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1216611		553690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4826670		4143201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110075		67830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110075		67830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138992		171784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	839146		606045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1312121		259660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1622692		1796213	
Dettes fiscales et sociales	1574542		1273903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46816			
Autres dettes	709391		304057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6243700		4411662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11180445		8622694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19153234		19153234	18423058
Chiffres d’affaires nets	19153234		19153234	18423058
				
Production stockée				
Production immobilisée			16238	
Subventions d’exploitation			145595	142065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334449	109679
Autres produits			17628	73091
Total des produits d’exploitation (I)			19667144	18747894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6420	6433
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2619516	2619756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			71292	15565
Autres achats et charges externes			6569481	6433938
Impôts, taxes et versements assimilés			1023408	1015064
Salaires et traitements			5178156	5065674
Charges sociales			2097859	1969617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405239	350980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13807	3652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148575	57830
Autres charges			18687	43772
Total des charges d’exploitation (II) 			18152440	17582280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1514704	1165614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31932	48701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31932	48701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			464402	487246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464402	487246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-432470	-438545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1082234	727069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	988900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	988900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494		1587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12785			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13279		1587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	975621		-1587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	262225		31722	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	579019		140070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20687976		18796594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19471365		18242904	
BENEFICE OU PERTE	1216611		553690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			134750	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70539	527209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			454719	4093671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104104
Total Général			525258	4724985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316615	25718	70539	271793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2901537	392307	454719	2839124
AMORTISSEMENTS Total Général	3218151	418024	525258	3110918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110075
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67830	148575	106330	110075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5515	13807	5515	13807
Autres provisions pour dépréciation	25029		25029	
Total Provisions pour dépréciation	30543	13807	30543	13807
TOTAL GENERAL	98373	162382	136873	123882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95341		95341	
Autres immobilisations financières	6238		6238	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1309014	1309014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1408	1408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	354783	354783		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39552	39552		
Groupe et associés	6343602	6343602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	875426	875426		
Charges constatées d’avance	18141	18141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9043506	8941927	101579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28306	28306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110686	51286	59400	
Emprunts et dettes financières divers	839146	124658	364488	350000
Fournisseurs et comptes rattachés	1622692	1622692		
Personnel et comptes rattachés	731206	731206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	715416	715416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12830	12830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115090	115090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46816	46816		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1426936	1426936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6243700	5469812	423888	350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	141