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BILAN IMPLID EXPERTISE CONSEIL 2021 Siren 587350273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1654123	1649123	4999	7413
Fonds commercial	20638507		20638507	20634076
Autres immobilisations incorporelles	11000	8734	2266	2913
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11822833	10534962	1287872	1779401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164720	146843	17878	17878
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	102396	76418	25978	25978
Prêts	270		270	270
Autres immobilisations financières	652602		652602	758289
TOTAL (I)	35046452	12416080	22630373	23226219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8641636	3080924	5560712	7053849
Autres créances	27006500	44708	26961792	20682920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	323922		323922	244094
Disponibilités	803264		803264	3343677
Charges constatées d’avance	204863		204863	233210
TOTAL (II)	36980185	3125632	33854553	31557750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72026637	15541712	56484926	54783969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9436325		9404171	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4495324		4418879	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	940417		895178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16966491		15020056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2940168		1991674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34778726		31729958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	328177		328191	
Provisions pour charges	390307		390307	
TOTAL (III)	718484		718498	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	855399		483868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10954		6872	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3128146		3369342	
Dettes fiscales et sociales	5522100		7297273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	628800		107202	
Produits constatés d’avance (2)	10842319		11070955	
TOTAL (IV)	20987716		22335512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56484926		54783969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	855399			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30981		30981	7377
Production vendue biens	4001		4001	7813
Production vendue services	39745989		39745989	35960265
Chiffres d’affaires nets	39780971		39780971	35975455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			168861	1472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2231170	2222307
Autres produits			119	127
Total des produits d’exploitation (I)			42181122	38199359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-771	2480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				46366
Autres achats et charges externes			14366119	14087797
Impôts, taxes et versements assimilés			668137	761926
Salaires et traitements			13099486	12977410
Charges sociales			5129647	5359553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497517	699669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1595785	340557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69177	
Autres charges			1930291	1047938
Total des charges d’exploitation (II) 			37355387	35323697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4825735	2875663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95588	76974
Autres intérêts et produits assimilés			5842	6390
Reprises sur provisions et transferts de charges				2864
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101429	86228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14944	15115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14944	15115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86485	71113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4912220	2946776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	233549		219297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235852		813992	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69191		423235	
Total des produits exceptionnels (VII)	538592		1456525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1143995		304171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85111		734936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7905		70237	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1237012		1109344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-698420		347181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	179746		526239	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1093886		776044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42821143		39742112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39880975		37750438	
BENEFICE OU PERTE	2940168		1991674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22299199		89542
Total Immobilisations corporelles		11841107		2927
Total Immobilisations financières		1025675		2430
Total Général		35165982		94899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85111	22303630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21200	11822833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			108117	919989
Total Général			214428	35046452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1654796	3061		1657857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10061706	494456	21200	10534962
AMORTISSEMENTS Total Général	11716503	497517	21200	12192819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				328177
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1454
Provisions pour impôts				388853
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	718498	69177	69191	718484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				146843
sur immobilisations –autres immobilisations financières	76418			76418
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2089026	1595785	603887	3080924
Autres provisions pour dépréciation	36803	7905		44708
Total Provisions pour dépréciation	2349089	1603690	603887	3348892
TOTAL GENERAL	3067588	1672867	673079	4067376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	270	270		
Autres immobilisations financières	652602		652602	
Clients douteux ou litigieux	3696597	3696597		
Autres créances clients	4945038	4945038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72377	72377		
Impôts sur les bénéfices	21555	21555		
T. V. A.	1211027	1211027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25399817	25399817		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301723	301723		
Charges constatées d’avance	204863	204863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36505871	35853269	652602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3128146	3128146		
Personnel et comptes rattachés	2419063	2419063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1392183	1392183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1467059	1467059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243765	243765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	855399	582014	273385	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	628830	628830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10842319	10842319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20976763	20703378	273385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel