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BILAN IMPLID EXPERTISE CONSEIL 2019 Siren 587350273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1654123	1637605	16518	26400
Fonds commercial	21368902		21368902	21040108
Autres immobilisations incorporelles	11000	7440	3560	4207
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11813101	9522434	2290668	2705739
Immobilisations en cours				8144
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164735	146843	17893	350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	102410	76418	25992	25992
Prêts	370		370	400
Autres immobilisations financières	777019	2864	774155	752861
TOTAL (I)	35891660	11393603	24498058	24564202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46366		46366	41151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9046579	2056010	6990569	6509075
Autres créances	13380580	35779	13344801	2782814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	329232		329232	554540
Disponibilités	5040029		5040029	6809340
Charges constatées d’avance	243037		243037	340783
TOTAL (II)	28085824	2091789	25994035	17037704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63977484	13485392	50492092	41601906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9404171		8538750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4418879		3473551	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	895178		895178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11631681		7826341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3388375		3805340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1500		1950	
TOTAL (I)	29739785		24541111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	530000		400944	
Provisions pour charges	390307		390307	
TOTAL (III)	920307		791251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32490			
Emprunts et dettes financières divers (4)	682167		483868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15565		13895	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4018392		2066831	
Dettes fiscales et sociales	6538008		5321104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132528		162442	
Produits constatés d’avance (2)	8412851		8221404	
TOTAL (IV)	19832000		16269545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50492092		41601906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	682167			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11512		11512	16709
Production vendue biens	10367		10367	11105
Production vendue services	40485184	15651	40500834	35790912
Chiffres d’affaires nets	40507063	15651	40522713	35818726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3770	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2093440	2132478
Autres produits			1431	1015
Total des produits d’exploitation (I)			42621354	37952219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6542	14529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5214	-2748
Autres achats et charges externes			15046890	12924573
Impôts, taxes et versements assimilés			830449	1065964
Salaires et traitements			13399901	11529372
Charges sociales			5501429	4773602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728444	741959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			720240	451240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234971	206162
Total des charges d’exploitation (II) 			36463652	31704653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6157702	6247566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36883	21288
Autres intérêts et produits assimilés			59194	32527
Reprises sur provisions et transferts de charges			6781	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102858	53819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76802	26582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76802	26582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26056	27237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6183758	6274803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279583		30196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167541		246695	
Reprises sur provisions et transferts de charges	216309		234134	
Total des produits exceptionnels (VII)	663433		511025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1104389		392433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225699		123138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	229954		370722	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1560043		886294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-896609		-375269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	392132		392904	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1506642		1701290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43387645		38517062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39999270		34711722	
BENEFICE OU PERTE	3388375		3805340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22686870		570935
Total Immobilisations corporelles		11563734		287534
Total Immobilisations financières		998222		133161
Total Général		35248827		991629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			223780	23034025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4200	33967	11813101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86849	1044534
Total Général		4200	344596	35891660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1314870	179530		1494400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8849850	700688	28103	9522434
AMORTISSEMENTS Total Général	10164721	880216	28103	11016833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1500
Total Provisions réglementées	1950	640	1089	1500
Provisions pour litiges				530000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1454
Provisions pour impôts				388853
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	791251	193535	64479	920307
sur immobilisations – incorporelles	301285		150640	150645
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				146843
sur immobilisations –autres immobilisations financières	79282			79282
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1527261	1145922	617173	2056010
Autres provisions pour dépréciation	1697	35779	1697	35779
Total Provisions pour dépréciation	2048862	1189207	769511	2468558
TOTAL GENERAL	2842063	1383382	835079	3390366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	370	370		
Autres immobilisations financières	777019		777019	
Clients douteux ou litigieux	2727355		2727355	
Autres créances clients	6319224	6319224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22480	22480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33580	33580		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	774555	774555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12442535	12442535		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107430	107430		
Charges constatées d’avance	243037	243037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23447585	19943212	3504374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32490	32490		
Emprunts et dettes financières divers	571	571		
Fournisseurs et comptes rattachés	4018392	4018392		
Personnel et comptes rattachés	2443156	2443156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1436880	1436880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2264831	2264831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	393112	393112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	681596	267889	413707	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132528	132528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8412851	8412851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19816406	19402699	413707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel