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BILAN IMPLID EXPERTISE CONSEIL 2018 Siren 587350273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1635763	1609362	26400	470167
Fonds commercial	21040108		21040108	20679378
Autres immobilisations incorporelles	11000	6793	4207	4854
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11555590	8849850	2705739	3197284
Immobilisations en cours	8144		8144	900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139687	139337	350	350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	102410	76418	25992	25992
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	755725	2864	752861	792356
TOTAL (I)	35248827	10684624	24564202	25171282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41151		41151	38404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8036337	1527261	6509075	6844160
Autres créances	2783979	1164	2782814	870467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	555073	533	554540	1893463
Disponibilités	6809340		6809340	5564123
Charges constatées d’avance	340783		340783	367475
TOTAL (II)	18566662	1528959	17037704	15578091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53815489	12213583	41601906	40749373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8538750		8538750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3473551		3473551	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	895178		895178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7826341		4092981	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3805340		3733360	
Subventions d’investissement			17	
Provisions réglementées	1950		1990	
TOTAL (I)	24541111		20735828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400944		565600	
Provisions pour charges	390307		390307	
TOTAL (III)	791251		955907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2758048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	483868		887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13895			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2066831		1665995	
Dettes fiscales et sociales	5321104		6249832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162442		170752	
Produits constatés d’avance (2)	8221404		8212125	
TOTAL (IV)	16269545		19057639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41601907		40749374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16269545		17594115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16709		16709	14781
Production vendue biens	11105		11105	8520
Production vendue services	35771300	19612	35790912	36581394
Chiffres d’affaires nets	35799114	19612	35818726	36604695
				
Production stockée				-65548
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2132478	1961929
Autres produits			1015	688
Total des produits d’exploitation (I)			37952219	38505033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14529	83393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2748	7370
Autres achats et charges externes			12924573	12658383
Impôts, taxes et versements assimilés			1065964	1208160
Salaires et traitements			11529372	12118111
Charges sociales			4773602	4894330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741959	727446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			451240	302773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206162	308571
Total des charges d’exploitation (II) 			31704653	32308537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6247566	6196496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				23
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	383
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21288	6430
Autres intérêts et produits assimilés			32527	69434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53819	76248
Dotations financières sur amortissements et provisions				76418
Intérêts et charges assimilées			26582	30099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26582	106517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27237	-30270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6274803	6166250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30196		429478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246695		1393256	
Reprises sur provisions et transferts de charges	234134		216449	
Total des produits exceptionnels (VII)	511025		2039184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392433		1109954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123138		1340600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	370722		138899	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	886294		2589454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375269		-550270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	392904		372261	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1701290		1510359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38517063		40620465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34711723		36887105	
BENEFICE OU PERTE	3805340		3733360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22303423		506586
Total Immobilisations corporelles		11474929		91671
Total Immobilisations financières		1037317		598
Total Général		34815669		598855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			123139	22686870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2865	11563734
Prêts et immobilisations financières			39693	
Total Immobilisations financières			39693	998222
Total Général			165697	35248827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1149024	165846		1314870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8276744	576113	3007	8849850
AMORTISSEMENTS Total Général	9425768	741959	3007	10164721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1950
Total Provisions réglementées	1990	593	634	1950
Provisions pour litiges				338500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1454
Provisions pour impôts				388853
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62444
Total Provisions pour risques et charges	955907	68844	233500	791251
sur immobilisations – incorporelles		301285		301285
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				139337
sur immobilisations –autres immobilisations financières	79282			79282
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1492079	451240	416058	1527261
Autres provisions pour dépréciation	1697			1697
Total Provisions pour dépréciation	1712395	752525	416056	2048862
TOTAL GENERAL	2670292	821962	650192	2842063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		451240	416057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		370722	234134	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	755725		755725	
Clients douteux ou litigieux	2167086		2167086	
Autres créances clients	5869251	5869251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47114	47114		
Impôts sur les bénéfices	389115	389115		
T. V. A.	307325	307325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1732786	1732786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302639	302639		
Charges constatées d’avance	340783	340783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11917223	8994412	2922811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2066831	2066831		
Personnel et comptes rattachés	2135327	2135327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1451542	1451542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1466956	1466956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267249	267249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483897	483897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162442	162442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8221404	8221404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16255650	16255650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2755266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	357			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	357