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BILAN IMPLID EXPERTISE CONSEIL 2017 Siren 587350273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1613045	1142878	470167	30698
Fonds commercial	20679378		20679378	21123008
Autres immobilisations incorporelles	11000	6146	4854	5501
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11474029	8276744	3197284	3058533
Immobilisations en cours	900		900	541096
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139687	139337	350	100350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	102410	76418	25992	2410
Prêts				200
Autres immobilisations financières	795220	2864	792356	795217
TOTAL (I)	34815669	9644387	25171282	25657014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38404		38404	45774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				65548
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	8336239	1492079	6844160	6361545
Autres créances	868769	1164	867605	1176287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1893996	533	1893463	2992957
Disponibilités	5564123		5564123	4891056
Charges constatées d’avance	367475		367475	344155
TOTAL (II)	17069005	1493776	15575229	15882323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51884674	11138164	40746511	41539337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8538750		8518464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3473551		3410047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	895178		895178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4092981		4071761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3733360		3733720	
Subventions d’investissement	17		2557	
Provisions réglementées	1990		3118	
TOTAL (I)	20735828		20634846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	565600		641417	
Provisions pour charges	390307		390307	
TOTAL (III)	955907		1031724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2758048		3154669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	887		1686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1665995		1408171	
Dettes fiscales et sociales	6249832		6991314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167890		246271	
Produits constatés d’avance (2)	8212125		8070656	
TOTAL (IV)	19054776		19872767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40746511		41539337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17594115		18329085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2782		226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14781		14781	29817
Production vendue biens	8520		8520	9237
Production vendue services	36564868	16526	36581394	39296104
Chiffres d’affaires nets	36588169	16526	36604695	39335159
				
Production stockée			-65548	5551
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3270	3540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1961929	1886200
Autres produits			688	642
Total des produits d’exploitation (I)			38505033	41231091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13830
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83393	95967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7370	8258
Autres achats et charges externes			12658383	12368262
Impôts, taxes et versements assimilés			1208160	1016536
Salaires et traitements			12118111	13689306
Charges sociales			4894330	5918861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			727446	997554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302773	555488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			308571	322611
Total des charges d’exploitation (II) 			32308537	34986672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6196496	6244419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			383	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6430	6244
Autres intérêts et produits assimilés			69434	96045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76248	102306
Dotations financières sur amortissements et provisions			76418	533
Intérêts et charges assimilées			30099	50918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106517	51451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30270	50855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6166250	6295274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	429478		36753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1393256		270458	
Reprises sur provisions et transferts de charges	216449		40805	
Total des produits exceptionnels (VII)	2039184		348016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1109954		226447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1340600		192871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138899		477210	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2589454		896528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-550270		-548511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	372261		434057	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1510359		1578986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40620488		41681413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36887128		37947693	
BENEFICE OU PERTE	3733360		3733720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1538019		1262640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2172		2413	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22295125		919043
Total Immobilisations corporelles		13180481		1282343
Total Immobilisations financières		1040378		4763
Total Général		36515984		2206149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			910745	22303423
Virement postes immobilisations corporelles en cours		540196		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		540196	2447699	11474929
Prêts et immobilisations financières			7824	
Total Immobilisations financières			7824	1037317
Total Général		540196	3366268	34815669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1135918	13154	48	1149024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9580852	714292	2018399	8276744
AMORTISSEMENTS Total Général	10716770	727446	2018447	9425768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1990
Total Provisions réglementées	3118	899	2027	1990
Provisions pour litiges				565600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1454
Provisions pour impôts				388853
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1031724	138200	214017	955907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				139337
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1537076	378912	423909	1492079
Autres provisions pour dépréciation	1697			1697
Total Provisions pour dépréciation	1680974	455330	423909	1712395
TOTAL GENERAL	2715816	594429	639953	2670292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378912	423909	
                                             - Financières		76418		
                                            - Exceptionnelles		139099	216044	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	795220			
Clients douteux ou litigieux	1903315			
Autres créances clients	6432924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31942			
Impôts sur les bénéfices	32			
T. V. A.	232433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11959			
Groupe et associés	346395			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220508			
Charges constatées d’avance	367475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10367703	7669168	2698535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2782	2782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2755279	1294606	1460673	
Emprunts et dettes financières divers	887	887		
Fournisseurs et comptes rattachés	1665995	1665995		
Personnel et comptes rattachés	2342804	2342804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1846305	1846305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1806322	1806322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254385	254385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167890	167890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8212125	8212125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19054789	17594115	1460673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1699044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4663129		3957520	
Location, charges locatives et de copropriété	2437822		2542986	
Personnel extérieur à l’entreprise	45931		23147	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	280588		381171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1170	
Autres comptes	5230913		5462267	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12658383		12368262	
Taxe professionnelle	449206		595983	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	758954		420553	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1208160		1016536	
Montant de la TVA. collectée	7524300		8302521	
Total TVA. déductible sur biens et services	2538191		2326483	
Effectif moyen du personnel	337			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	337