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BILAN IMPLID EXPERTISE CONSEIL 2016 Siren 587350273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1161117	1130419	30698	42508
Fonds commercial	21123008		21123008	19618924
Autres immobilisations incorporelles	11000	5499	5501	6148
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12639385	9580852	3058533	3716473
Immobilisations en cours	541096		541096	264301
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	239687	139337	100350	291748
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2410		2410	2090
Prêts	200		200	200
Autres immobilisations financières	798081	2864	795217	732952
TOTAL (I)	36515984	10858970	25657014	24675345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45774		45774	48993
En cours de production de biens				
En cours de production de services	65548		65548	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5300
Clients et comptes rattachés	7898622	1537076	6361545	7653852
Autres créances	1177451	1164	1176287	3006356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2993491	533	2992957	3201076
Disponibilités	4891056		4891056	5900491
Charges constatées d’avance	344155		344155	306230
TOTAL (II)	17421096	1538773	15882323	20122298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53937081	12397744	41539337	44797644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8518464		7983254	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3410047		2470496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	895178		895178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4071761		3368201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3733720		4186990	
Subventions d’investissement	2557		2557	
Provisions réglementées	3118		28196	
TOTAL (I)	20634846		18934872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	641417		161225	
Provisions pour charges	390307		390307	
TOTAL (III)	1031724		551532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3154669		4805679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1686		2537980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1408171		2434258	
Dettes fiscales et sociales	6991314		7452203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			269684	
Autres dettes	246271		183348	
Produits constatés d’avance (2)	8070656		7628087	
TOTAL (IV)	19872767		25311239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41539337		44797644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18329085		22668454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	226			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29817		29817	38686
Production vendue biens	9237		9237	8306
Production vendue services	39227446	68658	39296104	37950503
Chiffres d’affaires nets	39266501	68658	39335159	37997495
				
Production stockée			5551	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3540	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1886200	2063363
Autres produits			642	5209
Total des produits d’exploitation (I)			41231091	40066066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13830	7260
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95967	111379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8258	8409
Autres achats et charges externes			12368262	11777003
Impôts, taxes et versements assimilés			1016536	1473948
Salaires et traitements			13689306	12742668
Charges sociales			5918861	5470915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			997554	1104987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			555488	519245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322611	207817
Total des charges d’exploitation (II) 			34986672	33423631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6244419	6642435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6244	55996
Autres intérêts et produits assimilés			96045	139190
Reprises sur provisions et transferts de charges				108
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102306	195313
Dotations financières sur amortissements et provisions			533	
Intérêts et charges assimilées			50918	65585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51451	65585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50855	129728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6295274	6772164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36753		11176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270458		1231505	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40805		99682	
Total des produits exceptionnels (VII)	348016		1342363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226447		329556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192871		798384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	477210		31251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	896528		1159191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-548511		183172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	434057		811995	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1578986		1956351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41681413		41603743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37947693		37416753	
BENEFICE OU PERTE	3733720		4186990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1262640		1504616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1665	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2413		626	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20734561		1632582
Total Immobilisations corporelles		12362421		1024553
Total Immobilisations financières		1169191		170219
Total Général		34266173		2827354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19000	53018	22295125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-19000	225493	13180481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			299032	1040378
Total Général			577543	36515984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1066980	68938		1135918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8381647	1410495	211290	9580852
AMORTISSEMENTS Total Général	9448627	1479432	211290	10716770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3118
Total Provisions réglementées	28196	618	25695	3118
Provisions pour litiges				577600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1454
Provisions pour impôts				388853
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63817
Total Provisions pour risques et charges	551532	480192		1031724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				139337
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1475337	685299	623560	1537076
Autres provisions pour dépréciation	1164	533		1697
Total Provisions pour dépréciation	1618702	685832	623560	1680974
TOTAL GENERAL	2198430	1166642	649256	2715816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		685299	623560	
                                             - Financières		533		
                                            - Exceptionnelles		480810	40805	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200			
Autres immobilisations financières	798081			
Clients douteux ou litigieux	2216184			
Autres créances clients	5682438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7329			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	193390			
Impôts sur les bénéfices	499824			
T. V. A.	211586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	230455			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34869			
Charges constatées d’avance	344155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10218509	7204044	3014465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379	379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3154290	1610608	1447167	
Emprunts et dettes financières divers	1686	1686		
Fournisseurs et comptes rattachés	1408171	1408171		
Personnel et comptes rattachés	2490419	2490419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2032264	2032264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2040252	2040252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428369	428369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246271	246271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8070656	8070656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19872767	18329085	1447167	96515
Emprunts souscrits en cours d’exercice	524557			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2175557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	3483430			
Engagement de crédit-bail mobilier			6785	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3957520		2057648	
Location, charges locatives et de copropriété	2542986		2375187	
Personnel extérieur à l’entreprise	23147		117927	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	381171		393744	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1170		4906	
Autres comptes	5462267		6827590	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12368262		11777003	
Taxe professionnelle	595983		548638	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	420553		925310	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1016536		1473948	
Montant de la TVA. collectée	8302521		7602717	
Total TVA. déductible sur biens et services	2326483		2034751	
Effectif moyen du personnel	450		399	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	450		399