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BILAN SGEH - LENEUTRE 2018 Siren 587080011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16243	14736	1507	2465
Autres immobilisations corporelles	37561	29482	8079	147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	3270
TOTAL (I)	55574	44217	11356	5882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22048		22048	19496
En cours de production de biens	4600		4600	16028
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230361	14033	216328	82976
Autres créances	102687		102687	105173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2171		2171	78775
Charges constatées d’avance	908		908	990
TOTAL (II)	362775	14033	348742	303439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418349	58251	360098	309321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148920		76819	
Report à nouveau			101030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25813		-28929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183533		157720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51278		51278	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51278		51278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5505		1821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4630		4630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48894		64952	
Dettes fiscales et sociales	52233		28920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14025			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125287		100323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360098		309321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125287		100323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	617657		617657	448413
Chiffres d’affaires nets	617657		617657	448413
				
Production stockée			-11428	16028
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12794	3166
Autres produits			7	92
Total des produits d’exploitation (I)			619030	471965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218613	192911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2552	-6568
Autres achats et charges externes			81955	97120
Impôts, taxes et versements assimilés			2164	2119
Salaires et traitements			212662	178438
Charges sociales			48059	30105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2025	1793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12117	4354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17898	2548
Total des charges d’exploitation (II) 			592942	502820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26088	-30856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25940	-30856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		5352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		5494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		2762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1626		3568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126		1926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620530		477458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594716		506388	
BENEFICE OU PERTE	25813		-28929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10105		18002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1833		3166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46328		9000
Total Immobilisations financières		3270		
Total Général		49598		9000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1524	53804
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	1770
Total Général			3024	55574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43717	2025	1524	44217
AMORTISSEMENTS Total Général	43717	2025	1524	44217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51278
Total Provisions pour risques et charges	51278			51278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12877	12117	10961	14033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12877	12117	10961	14033
TOTAL GENERAL	64155	12117	10961	65311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12117	10961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	
Clients douteux ou litigieux	18621	18621		
Autres créances clients	211740	211740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6112	6112		
T. V. A.	4677	4677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5300	5300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86598	86598		
Charges constatées d’avance	908	908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	335726	333956	1770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48894	48894		
Personnel et comptes rattachés	7607	7607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11684	11684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32366	32366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	577	577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5505	5505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14025	14025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120657	120657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35625		45762	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4980		6548	
Location, charges locatives et de copropriété	20347		20097	
Personnel extérieur à l’entreprise	3682		3789	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6898		5770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46048		60915	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81955		97120	
Taxe professionnelle	722		683	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1442		1436	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2164		2119	
Montant de la TVA. collectée	85775		58771	
Total TVA. déductible sur biens et services	53098		52308	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5