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BILAN SGEH - LENEUTRE 2017 Siren 587080011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16243	13779	2465	3504
Autres immobilisations corporelles	30085	29938	147	705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3270		3270	1770
TOTAL (I)	49598	43717	5882	5978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19496		19496	12929
En cours de production de biens	16028		16028	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3600
Clients et comptes rattachés	95853	12877	82976	168645
Autres créances	105173		105173	126668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78775		78775	106481
Charges constatées d’avance	990		990	1274
TOTAL (II)	316316	12877	303439	419596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365915	56594	309321	425575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76819		104819	
Report à nouveau	101030		60239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28929		50791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157720		224649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51278		51278	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51278		51278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1821		2403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4630			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64952		44300	
Dettes fiscales et sociales	28920		56846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			747	
Produits constatés d’avance (2)			45352	
TOTAL (IV)	100323		149648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309321		425575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100323		149648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	448413		448413	639309
Chiffres d’affaires nets	448413		448413	639309
				
Production stockée			16028	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4265	714
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3166	640
Autres produits			92	167
Total des produits d’exploitation (I)			471965	640831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192911	232159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6568	-183
Autres achats et charges externes			97120	88083
Impôts, taxes et versements assimilés			2119	6864
Salaires et traitements			178438	202549
Charges sociales			30105	46498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1793	1649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4354	4262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2548	65
Total des charges d’exploitation (II) 			502820	581945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30856	58886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30856	58886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5352		4200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5494		4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2762		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3568		333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1926		3867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477458		645031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	506388		594240	
BENEFICE OU PERTE	-28929		50791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18002		7095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3166		640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1002
Total Immobilisations corporelles		59067		
Total Immobilisations financières		1770		1500
Total Général		60837		2502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1002	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12739	46328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3270
Total Général			13741	49598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		250	250	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54859	1543	12685	43717
AMORTISSEMENTS Total Général	54859	1793	12935	43717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51278
Total Provisions pour risques et charges	51278			51278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8523	4354		12877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8523	4354		12877
TOTAL GENERAL	59801	4354		64155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4354		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3270			
Clients douteux ou litigieux	28205			
Autres créances clients	67648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11211			
T. V. A.	2669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4722			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86571			
Charges constatées d’avance	990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205287	202017	3270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64952	64952		
Personnel et comptes rattachés	6457	6457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8200	8200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13134	13134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1128	1128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1821	1821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95693	95693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	45762			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6548		2642	
Location, charges locatives et de copropriété	20097		20905	
Personnel extérieur à l’entreprise	3789			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5770		13829	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60915		50707	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97120		88083	
Taxe professionnelle	683		1345	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1436		5519	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2119		6864	
Montant de la TVA. collectée	58771			
Total TVA. déductible sur biens et services	52308			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5