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BILAN TRANSPORTEURS PICARDIE REUNIS AFFRETEMEN 2018 Siren 586980310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21626	18577	3049	3049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30289	24462	5828	6660
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13611	10569	3041	3550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27135		27135	27135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1886		1886	562
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	94547	53609	40938	40956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2467021	14542	2452479	1169161
Autres créances	464121		464121	630710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	887229		887229	948645
Charges constatées d’avance	5877		5877	9341
TOTAL (II)	3824248	14542	3809706	2757857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3918795	68151	3850645	2798813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	79887		79887	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19019		19019	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7989		7989	
Réserves statutaires ou contractuelles	7719		7719	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416667		413993	
Report à nouveau			40465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531722		162184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1063002		731255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190000		190925	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190000		190925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1749814		1214842	
Dettes fiscales et sociales	806435		606996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26394		54795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2597643		1876632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3850645		2798813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2597643		1876632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57		57	170
Production vendue biens				
Production vendue services	8179343	24864	8204207	7165238
Chiffres d’affaires nets	8179399	24864	8204263	7165408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203510	168795
Autres produits			69758	82506
Total des produits d’exploitation (I)			8477531	7416709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18	1036
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6080456	5555356
Impôts, taxes et versements assimilés			90673	67605
Salaires et traitements			1472969	1354838
Charges sociales			378861	327255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1341	1341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10308
Autres charges			69754	82517
Total des charges d’exploitation (II) 			8094072	7416476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383460	234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165202	127243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			263	139
Autres intérêts et produits assimilés			58	2640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165523	130023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165523	130023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548983	130256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	387		33047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	387		33047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-66		1118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-66		1118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	453		31928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17714			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8643441		7579778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8111720		7417594	
BENEFICE OU PERTE	531722		162184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199755		154316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21626		
Total Immobilisations corporelles		43900		
Total Immobilisations financières		27697		6500
Total Général		93223		6500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5176	29021
Total Général			5176	94547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18577			18577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33690	1342	1	35031
AMORTISSEMENTS Total Général	52268	1342	1	53609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190000
Total Provisions pour risques et charges	190925		925	190000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17372		2830	14542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17372		2830	14542
TOTAL GENERAL	208297		3755	204542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1886	1886		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17449		17449	
Autres créances clients	2449572	2449572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	289340	289340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70189	70189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104591	104591		
Charges constatées d’avance	5877	5877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2938904	2921455	17449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1749814	1749814		
Personnel et comptes rattachés	191697	191697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130402	130402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	437033	437033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47303	47303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15000	15000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26394	26394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2597643	2597643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46