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BILAN VELAY SCOP 2021 Siren 586750283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56927	48382	8546	18575
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3310	3310		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13752		13752	13752
Constructions	275911	265974	9936	14963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1588029	1175322	412707	279136
Autres immobilisations corporelles	454756	380747	74009	79041
Immobilisations en cours				59400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22372		22372	21977
Prêts	3653		3653	3653
Autres immobilisations financières	4051		4051	4551
TOTAL (I)	2422760	1873735	549025	495049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267293		267293	293622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	216652		216652	231319
Marchandises	74010		74010	85348
Avances et acomptes versés sur commandes	1451		1451	1793
Clients et comptes rattachés	1222557	528588	693969	946778
Autres créances	19376		19376	17036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	792147	1416	790731	709937
Disponibilités	1408435		1408435	1011998
Charges constatées d’avance	47532		47532	27816
TOTAL (II)	4049454	530004	3519450	3325648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6472214	2403739	4068476	3820697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	54560		114960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	505634		505634	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215415		215415	
Réserves statutaires ou contractuelles	2487057		2440303	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142740		74145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3405406		3350456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311639		198066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131838		64605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146401		124524	
Dettes fiscales et sociales	71226		75087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1966		7958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663070		470240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4068476		3820697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	131838			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63811		
Total Immobilisations corporelles		2538175		295879
Total Immobilisations financières		30181		395
Total Général		2632168		296274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3574	60237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			501608	2332447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	30076
Total Général			505682	2422760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45236	7849	1393	51692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2151283	98911	428150	1822043
AMORTISSEMENTS Total Général	2196519	106760	429543	1873735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	495369	39539	6321	528588
Autres provisions pour dépréciation	11514		10099	1416
Total Provisions pour dépréciation	506884	39539	16419	530004
TOTAL GENERAL	506884	39539	16419	530004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39539	6321	10099
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3653		3653	
Autres immobilisations financières	4051		4051	
Clients douteux ou litigieux	627360		627360	
Autres créances clients	595197	595197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	672	672		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12346	12356		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3742	3742		
Divers	1409	1409		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1207	1207		
Charges constatées d’avance	47532	47532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297169	662105	635064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311576	79373	192917	39286
Emprunts et dettes financières divers	42118	42118		
Fournisseurs et comptes rattachés	146401	146401		
Personnel et comptes rattachés	28225	28225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31427	31427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8970	8970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2605	2605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89720	89720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1966	1966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663070	430867	192917	39286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	4980			
Engagement de crédit-bail mobilier	23916		47741	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4267		5355	
Location, charges locatives et de copropriété	55894		59891	
Personnel extérieur à l’entreprise			771	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37076		56336	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	287221		263650	
Autres comptes	310925		333582	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	695382		719586	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10342		12878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10342		12878	
Montant de la TVA. collectée	366744		369127	
Total TVA. déductible sur biens et services	325133		314519	
Effectif moyen du personnel	11		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11		13