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BILAN VELAY SCOP 2016 Siren 586750283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40439	31137	9302	12970
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3310	1014	2296	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13752		13752	13752
Constructions	279287	245919	33368	37969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1379775	1101918	277857	80332
Autres immobilisations corporelles	654329	560387	93943	106180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132664		132664	132664
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22402		22402	22402
Prêts	3653		3653	3653
Autres immobilisations financières	10974		10974	10949
TOTAL (I)	2540584	1940374	600210	420871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	438439	15000	423439	458874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	365259		365259	266399
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49		49	
Clients et comptes rattachés	1863246	355477	1507770	1289240
Autres créances	125028		125028	90844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	615384	141	615243	610319
Disponibilités	572121		572121	692347
Charges constatées d’avance	20267		20267	18111
TOTAL (II)	3999792	370618	3629175	3426133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6540376	2310992	4229384	3847004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	171080		177200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215415		215415	
Réserves statutaires ou contractuelles	2608728		2550354	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65401		103619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3060624		3046588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214997		296206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361351		258999	
Dettes fiscales et sociales	208066		232774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10992		11770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1168760		800416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4229384		3847004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1009685		619632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	685736	7208	692944	681552
Production vendue biens	2288183	24632	2312815	2280652
Production vendue services	92096	300	92396	78558
Chiffres d’affaires nets	3066015	32140	3098155	3040761
				
Production stockée			98859	2722
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			767	89885
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3197782	3133369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			514851	537295
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1189876	1063070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62188	29572
Autres achats et charges externes			680542	653461
Impôts, taxes et versements assimilés			13116	13810
Salaires et traitements			474869	410023
Charges sociales			209918	180511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74050	61932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15053	17256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1842	72496
Total des charges d’exploitation (II) 			3236306	3039426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38524	93943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37255	50010
Reprises sur provisions et transferts de charges			6626	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				267
Total des produits financiers (V)			43881	50277
Dotations financières sur amortissements et provisions				3683
Intérêts et charges assimilées			36563	34062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15391	6948
Total des charges financières (VI)			51954	44693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8073	5584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46598	99527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114168		6109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114168		6442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2170		683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2170		686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111999		5757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3355831		3190088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3290430		3086469	
BENEFICE OU PERTE	65401		103619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1026			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39377		7842
Total Immobilisations corporelles		2200996		245522
Total Immobilisations financières		169668		25
Total Général		2410041		253389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3470	43749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119376	2327142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169693
Total Général			122846	2540584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26407	9215	3470	32151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1962764	64836	119376	1908223
AMORTISSEMENTS Total Général	1989170	74050	122846	1940374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15000			15000
Sur comptes clients	340424	15053		355477
Autres provisions pour dépréciation	6767		6626	141
Total Provisions pour dépréciation	362190	15053	6626	370618
TOTAL GENERAL	362190	15053	6626	370618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15053		
                                             - Financières			6626	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3653			
Autres immobilisations financières	10974			
Clients douteux ou litigieux	377689			
Autres créances clients	1485557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18647			
T. V. A.	51907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41781			
Charges constatées d’avance	20267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2023169	2008542	14627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179916	179916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193437	34362	142326	
Emprunts et dettes financières divers	214997	214997		
Fournisseurs et comptes rattachés	361351	361351		
Personnel et comptes rattachés	96330	96330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75228	75228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16478	16478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20030	20030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10992	10992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1168760	1009685	142326	16749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	207690			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel