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BILAN ETABLISSEMENTS P. CORNILLON ET COMPAGNIE 2019 Siren 586450082
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 106 106
Autres immobilisations incorporelles 33493 33493
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 595333 588062 7271
Autres immobilisations corporelles 230645 212820 17825
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 77 77
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 859657 834375 25281
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 219657 58083 161573
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 167337 81234 86102
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 118394 1258 117136
Autres créances 228953 228953
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 166599 166599
Charges constatées d’avance 15589 15589
TOTAL (II) 916532 140576 775955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1776189 974951 801237
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 231008
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -16379
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 544629
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9609
Emprunts et dettes financières divers (4) 135381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47974
Dettes fiscales et sociales 63391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 251
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 256608
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 801237
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 256608
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10956 916 11872
Production vendue biens 224021 669110 893132
Production vendue services 8460 8460
Chiffres d’affaires nets 243437 670026 913464
Production stockée -8166
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26576
Autres produits 11
Total des produits d’exploitation (I) 934886
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10737
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 201647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7798
Autres achats et charges externes 307219
Impôts, taxes et versements assimilés 4073
Salaires et traitements 369323
Charges sociales 112162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19
Total des charges d’exploitation (II) 1017858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -82972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2079
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2079
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1558
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -82450
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 130
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 130
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -130
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -66201
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 936966
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 953345
BENEFICE OU PERTE -16379
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7481
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 4181 -4181
Autres créances clients 114213 114213
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3926 3926
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers -738 738
Groupe et associés 224289 224289
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 15589 15589
TOTAL ETAT DES CREANCES 362937 358756 4181
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9609 9609
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47974 47974
Personnel et comptes rattachés 33216 33216
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28624 28624
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 313 313
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1236 1236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 135381 135381
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 251 251
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 256608 256608
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 17