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BILAN COLLY & MARTIN 2021 Siren 586350175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23464	3048	20416	
Autres immobilisations incorporelles	57334	57334		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	159078	116461	42617	
Constructions	2613786	1701396	912390	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6311238	3959864	2351373	
Autres immobilisations corporelles	246481	217565	28915	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7422		7422	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136	136		
TOTAL (I)	9418943	6055807	3363136	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	701712		701712	
En cours de production de biens	85305		85305	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	397124		397124	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2760260	1460	2758799	
Autres créances	1635319		1635319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	917424		917424	
Charges constatées d’avance	18503		18503	
TOTAL (II)	6515649	1460	6514188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15934593	6057268	9877325	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11031			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4021300			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555012			
Subventions d’investissement	331874			
Provisions réglementées	214328			
TOTAL (I)	6233546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1732596			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166281			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276983			
Dettes fiscales et sociales	403822			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3643778			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9877325			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2643194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13691472	623492	14314965	
Production vendue services	20697	120	20817	
Chiffres d’affaires nets	13712169	623612	14335782	
				
Production stockée			86432	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15946	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			14438170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8751996	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94049	
Autres achats et charges externes			2351996	
Impôts, taxes et versements assimilés			104481	
Salaires et traitements			1325997	
Charges sociales			464848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			833756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			13739039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			699131	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198181	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16506	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16506	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181675	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			880806	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18447			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91504			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214328			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216653			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52811			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166281			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14746303			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14191291			
BENEFICE OU PERTE	555012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80800		
Total Immobilisations corporelles		9040900		289685
Total Immobilisations financières		7559		
Total Général		9129259		289686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9330585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7559
Total Général				9418944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60384			60384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5161531	833756		5995287
AMORTISSEMENTS Total Général	5221915	833756		6055671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1635319	1635319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18503	18503		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1090405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel