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BILAN COLLY & MARTIN 2019 Siren 586350175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23464	3048	20416	
Autres immobilisations incorporelles	57334	57334		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145465	112129	33335	
Constructions	2543506	1506733	1036772	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5757625	2537840	3219785	
Autres immobilisations corporelles	246481	185382	61098	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7422		7422	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136	136		
TOTAL (I)	8781436	4402605	4378831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	653633		653633	
En cours de production de biens	77475		77475	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	313465		313465	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2223760	7548	2216211	
Autres créances	2319499		2319499	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839453		839453	
Charges constatées d’avance	2971		2971	
TOTAL (II)	6430258	7548	6422709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15211694	4410153	10801541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11031			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3806634			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675536			
Subventions d’investissement	446292			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6039495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3165151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3390			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026492			
Dettes fiscales et sociales	464514			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16597			
Autres dettes	85899			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4762045			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10801541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2572493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12803433		12803433	
Production vendue services	35301		35301	
Chiffres d’affaires nets	12838734		12838734	
				
Production stockée			12282	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56091	
Autres produits			7339	
Total des produits d’exploitation (I)			12914448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7169672	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99878	
Autres achats et charges externes			2336515	
Impôts, taxes et versements assimilés			144987	
Salaires et traitements			1288382	
Charges sociales			457898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			731515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6735	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1375	
Total des charges d’exploitation (II) 			12236961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677486	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194587	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18036	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18036	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176550	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			854037	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	234693			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2896			
Total des produits exceptionnels (VII)	252999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155480			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95490			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52323			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13362035			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12686498			
BENEFICE OU PERTE	675536			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80800		
Total Immobilisations corporelles		6875316		2196714
Total Immobilisations financières		7559		
Total Général		6963675		2196714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			378952	8693078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7559
Total Général			378952	8781437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60384			60384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3612089	731516	1519	4342085
AMORTISSEMENTS Total Général	3672473	731516	1519	4402469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2223760	2223760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2319499	2319499		
Charges constatées d’avance	2971	2971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4546366	4546230	136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3165152	975599	2100513	89040
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1026492	1026492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464515	464515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16598	16598		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89290	89290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4762047	2572494	2100513	89040
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	863619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel