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BILAN COLLY & MARTIN 2018 Siren 586350175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23464	3048	20416	
Autres immobilisations incorporelles	57334	57334		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137264	110621	26642	
Constructions	2389792	1406734	983057	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3811969	1920849	1891120	
Autres immobilisations corporelles	233028	171854	61173	
Immobilisations en cours	303262		303262	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7422		7422	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136	136		
TOTAL (I)	6963674	3670579	3293094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	753512		753512	
En cours de production de biens	76384		76384	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	302274		302274	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2054204	813	2053391	
Autres créances	2142304		2142304	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	604931		604931	
Charges constatées d’avance	9645		9645	
TOTAL (II)	6143257	813	6142443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13106931	3671393	9435538	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11031			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3750654			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602680			
Subventions d’investissement	119052			
Provisions réglementées	2896			
TOTAL (I)	5586315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2478622			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	740098			
Dettes fiscales et sociales	516476			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114026			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3849223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9435538			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2084680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12846345		12846345	
Production vendue services	28217		28217	
Chiffres d’affaires nets	12874563		12874563	
				
Production stockée			36500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126040	
Autres produits			233	
Total des produits d’exploitation (I)			13037337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7597116	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54333	
Autres achats et charges externes			2370777	
Impôts, taxes et versements assimilés			160405	
Salaires et traitements			1199049	
Charges sociales			455942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48891	
Total des charges d’exploitation (II) 			12402526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			634810	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202860	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9849	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9849	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193010	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8067			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9948			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3498			
Total des produits exceptionnels (VII)	21514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61880			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184776			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13261712			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12659032			
BENEFICE OU PERTE	602680			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48163			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84473			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57335		
Total Immobilisations corporelles		6209487		
Total Immobilisations financières		7559		
Total Général		6297846		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6875316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7559
Total Général				6963675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56512	822		57335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3272432	515188	177560	3610060
AMORTISSEMENTS Total Général	3331993	516010	177560	3670444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2054205	2054205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2142304	2142304		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9645	9645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4206290	4206154	136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2478622	714079	1764543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	740099	740099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	516477	516477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114026	114026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3849224	2084681	1764543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	965000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	639295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel