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BILAN COLLY & MARTIN 2017 Siren 586350175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23464	3048	20416	
Autres immobilisations incorporelles	57334	56512	822	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137264	110621	26642	
Constructions	2250923	1301184	949739	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3644700	1696032	1948667	
Autres immobilisations corporelles	176598	164593	12004	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7422		7422	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136	136		
TOTAL (I)	6297845	3332129	2965715	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	807845		807845	
En cours de production de biens	54868		54868	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	287289		287289	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2266347	42380	2223967	
Autres créances	2019465		2019465	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	561774		561774	
Charges constatées d’avance	17192		17192	
TOTAL (II)	6214783	42380	6172403	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12512629	3374510	9138118	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11031			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3725396			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525258			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6395			
TOTAL (I)	5368081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2152846			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883187			
Dettes fiscales et sociales	481424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149396			
Autres dettes	103182			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3770037			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9138118			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2156529			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12252542		12252542	
Production vendue services	29599		29599	
Chiffres d’affaires nets	12282142		12282142	
				
Production stockée			69722	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44720	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			12396639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7404405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162934	
Autres achats et charges externes			2520839	
Impôts, taxes et versements assimilés			140276	
Salaires et traitements			1160820	
Charges sociales			423157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6137	
Total des charges d’exploitation (II) 			11907944	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			208019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208019	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9737	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9737	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198281	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			686976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	29723			
Total des produits exceptionnels (VII)	31871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4506			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45285			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12636530			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12111271			
BENEFICE OU PERTE	525258			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	169009			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44214			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57501		
Total Immobilisations corporelles		4201266		
Total Immobilisations financières		7559		
Total Général		4289791		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6209487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7559
Total Général				6297845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51980	6353	1820	56512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2933054	392600	53222	3272432
AMORTISSEMENTS Total Général	2988083	398953	55042	3331994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2266348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2019465			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4303141	4252189	50952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2152847	539338	1613508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	883187	883187		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	481425	481425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149397	149397		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103182	103182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3770038	2156529	1613508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1854000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	379113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel