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BILAN COLLY & MARTIN 2016 Siren 586350175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23464	3048	20416	
Autres immobilisations incorporelles	57500	51979	5521	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137264	110621	26642	
Constructions	1632843	1204927	427915	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1738640	1427839	310800	
Autres immobilisations corporelles	209173	189665	19507	
Immobilisations en cours	483345		483345	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7422		7422	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136	136		
TOTAL (I)	4289790	2988219	1301571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	644911		644911	
En cours de production de biens	47374		47374	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	225062		225062	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2351845	26595	2325249	
Autres créances	1520638		1520638	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	
Disponibilités	424530		424530	
Charges constatées d’avance	28075		28075	
TOTAL (II)	5692436	26595	5665841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9982227	3014814	6967412	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11031			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3276134			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449261			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36119			
TOTAL (I)	4872546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677730			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	765613			
Dettes fiscales et sociales	538034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113488			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2094866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6967412			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1602829			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12414319		12414319	
Production vendue services	29555		29555	
Chiffres d’affaires nets	12443875		12443875	
				
Production stockée			-19095	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105454	
Autres produits			4137	
Total des produits d’exploitation (I)			12534372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7850085	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26188	
Autres achats et charges externes			2320643	
Impôts, taxes et versements assimilés			147437	
Salaires et traitements			1133586	
Charges sociales			406350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			897	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48934	
Total des charges d’exploitation (II) 			12081766	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452606	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216211	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216211	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			664154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	71403			
Total des produits exceptionnels (VII)	75537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34092			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42866			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213472			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12826121			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12376859			
BENEFICE OU PERTE	449261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	205838			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56170			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57501		
Total Immobilisations corporelles		3612256		
Total Immobilisations financières		7559		
Total Général		3700781		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4201266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7559
Total Général				4289791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38926	16103		55028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2771228	183917	22091	2933054
AMORTISSEMENTS Total Général	2810154	200020	22091	2988083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41270		41270	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41270		41270	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3800695	3868687	32008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel