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BILAN TREMOIS 2021 Siren 586080210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3539834	2397324	1142510	1382452
Concessions, brevets et droits similaires	576847	274867	301980	361370
Fonds commercial	200000	200000		22005
Autres immobilisations incorporelles	585562		585562	436305
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			1	1
Constructions	2523652	1766275	757377	785965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22275484	17936796	4338689	4287420
Autres immobilisations corporelles	1006559	935563	70996	113262
Immobilisations en cours	454764		454764	242331
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67259		67259	67273
Autres immobilisations financières	10008		10008	10008
TOTAL (I)	31239970	23510825	7729145	7708392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1961808	683420	1278388	1271155
En cours de production de biens	78051		78051	143998
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	746480	55242	691238	760775
Marchandises	213954	32714	181240	223940
Avances et acomptes versés sur commandes				15047
Clients et comptes rattachés	7154256	6950	7147306	7715401
Autres créances	1085942		1085942	906386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81297		81297	62883
Charges constatées d’avance	4146		4146	4157
TOTAL (II)	11325934	778326	10547609	11103743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42565904	24289151	18276753	18812135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169318		169318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2389445		2389445	
Report à nouveau	-3299207		-3493146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44713		193939	
Subventions d’investissement	280000			
Provisions réglementées	3141577		2767474	
TOTAL (I)	2973345		2274529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	599941		828301	
Provisions pour charges	34398		37911	
TOTAL (III)	634339		866212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6911320		5932628	
Dettes fiscales et sociales	1404083		1610788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38767		75843	
Autres dettes	6314898		8052135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14669068		15671394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18276753		18812135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6128476	204962	6333438	5396525
Production vendue biens	25595503	8295441	33890943	32700174
Production vendue services	132173	150323	282497	853794
Chiffres d’affaires nets	31856152	8650726	40506878	38950493
				
Production stockée			-143435	165777
Production immobilisée			350879	435331
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			799813	668104
Autres produits			39359	18008
Total des produits d’exploitation (I)			41563494	40237713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4515797	3987854
Variation de stock (marchandises)			33175	-122604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17381445	15997304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23366	71611
Autres achats et charges externes			7776762	8114412
Impôts, taxes et versements assimilés			575033	684571
Salaires et traitements			4998793	4691435
Charges sociales			2252385	2101516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1549597	1460057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			771376	757090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3011
Autres charges			1351217	1277386
Total des charges d’exploitation (II) 			41182214	39023643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381280	1214070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			303	210
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122990	604385
Différences négatives de change			1099	860
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124089	605245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123786	-605035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257493	609036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	327201		119644	
Total des produits exceptionnels (VII)	328227		119644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10325		2781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	530682		529378	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	541007		532159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212781		-412516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2580	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41892024		40357567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41847311		40163627	
BENEFICE OU PERTE	44713		193939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8093319		221828
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1213152		324525
Total Immobilisations corporelles		25088185		1384867
Total Immobilisations financières		77281		
Total Général		34471937		1931220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4775313	3539834
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175269		1362409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		163583	49008	26260461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14	77267
Total Général		338851	4824336	31239970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6710867	461770	4775313	2397324
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215477	59390		274867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19659206	1028437	49008	20638635
AMORTISSEMENTS Total Général	26585550	1549597	4824321	23310825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3141577
Total Provisions réglementées	2767474	492677	118574	3141577
Provisions pour litiges				599941
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34398
Total Provisions pour risques et charges	866212	16000	247872	634339
sur immobilisations – incorporelles	177995	22005		200000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	753668	771376	753668	771376
Sur comptes clients	6950			6950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	938613	793381	753668	978326
TOTAL GENERAL	4572298	1302058	1120114	4754242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		771376	792913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		530682	327201	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67259		67259	
Autres immobilisations financières	10008		10008	
Clients douteux ou litigieux	7131	7131		
Autres créances clients	7147125	7147125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124	124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11976	11976		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	639677	639677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19242	19242		
Groupe et associés	3879	3879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411044	411044		
Charges constatées d’avance	4146	4146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8321610	8244343	77267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6911320	6911320		
Personnel et comptes rattachés	608650	608650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478618	478618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203791	203791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113024	113024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38767	38767		
Groupe et associés	4065957	4065957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2248942	2248942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14669068	14669068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel