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BILAN TREMOIS 2018 Siren 586080210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6888151	5985120	903031	1116068
Concessions, brevets et droits similaires	162197	162197		940
Fonds commercial	200000	98114	101886	148130
Autres immobilisations incorporelles	896462		896462	281431
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	2280165	1405515	874650	867193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19800058	15472283	4327775	4774189
Autres immobilisations corporelles	1062175	1036426	25749	20161
Immobilisations en cours	380171		380171	133273
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	31670781	24159655	7511126	7342786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1828464	620756	1207708	1052101
En cours de production de biens	84694	684	84010	194279
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	787826	30488	757338	832817
Marchandises	183680		183680	74331
Avances et acomptes versés sur commandes				27496
Clients et comptes rattachés	8669602	3528	8666075	10929019
Autres créances	669394		669394	635753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68074		68074	160522
Charges constatées d’avance	3015		3015	1946
TOTAL (II)	12294750	655456	11639295	13908265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43965531	24815110	19150421	21251050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169318		169318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2389445		2389445	
Report à nouveau	-43628010		-45881741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2770472		2253731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2169668		2082117	
TOTAL (I)	-35881607		-38739631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	844291		841852	
Provisions pour charges	31152		30251	
TOTAL (III)	875443		872103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9564537		8881003	
Dettes fiscales et sociales	1864710		1892568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178650		34616	
Autres dettes	42548690		48310392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54156586		59118578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19150421		21251050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10734697	1234260	11968957	13117896
Production vendue biens	32824837	8953624	41778462	41516556
Production vendue services	215468	1587	217055	243926
Chiffres d’affaires nets	43775002	10189472	53964474	54878378
				
Production stockée			-200371	288023
Production immobilisée			800519	265476
Subventions d’exploitation			76021	78111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			685052	701208
Autres produits			95804	116891
Total des produits d’exploitation (I)			55421499	56328087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9116918	9573070
Variation de stock (marchandises)			-109349	29588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20717901	21169130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142163	156154
Autres achats et charges externes			9236069	8983157
Impôts, taxes et versements assimilés			993216	855873
Salaires et traitements			5188251	5090812
Charges sociales			2439332	2308421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1558836	1569808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			651928	679995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			901	30251
Autres charges			1847387	1808683
Total des charges d’exploitation (II) 			51499227	52254942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3922272	4073145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			153	14384
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	14436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			709423	772847
Différences négatives de change			2510	17693
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			711933	790541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-711728	-776105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3210545	3297040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5510		12770	
Reprises sur provisions et transferts de charges	354404		363913	
Total des produits exceptionnels (VII)	359915		376852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32520		19570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			87800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	493129		1108230	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525648		1215600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165734		-838748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36541		35753	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237798		168808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55781619		56719375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53011147		54465644	
BENEFICE OU PERTE	2770472		2253731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6702663		185488
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646548		800519
Total Immobilisations corporelles		23538717		1096440
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		30889328		2082447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6888151
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185488	2920	1258659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		121048	991538	23522571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général		306536	994458	31670781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5586595	398525		5985120
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164176	940	2920	162197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17743901	1161862	991538	17914224
AMORTISSEMENTS Total Général	23494672	1561327	994458	24061541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2169668
Total Provisions réglementées	2082117	428404	340853	2169668
Provisions pour litiges				828301
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47142
Total Provisions pour risques et charges	872103	16891	13551	875443
sur immobilisations – incorporelles	51870	46244		98114
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	679995	651928	679995	651928
Sur comptes clients	3528			3528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	735393	698172	679995	753570
TOTAL GENERAL	3689612	1143467	1034399	3798680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		652829	679995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		490638	354404	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
Clients douteux ou litigieux	3709	3709		
Autres créances clients	8665894	8665894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2378	2378		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3074	3074		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	406684	406684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	159	159		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257099	257099		
Charges constatées d’avance	3015	3015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9343412	9342012	1400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9564537	9564537		
Personnel et comptes rattachés	743676	743676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	682768	682768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259728	259728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178538	178538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178650	178650		
Groupe et associés	41427228	41427228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1121462	1121462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54156586	54156586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	176