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BILAN TREMOIS 2017 Siren 586080210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6702663	5586595	1116068	791365
Concessions, brevets et droits similaires	165117	164176	940	5166
Fonds commercial	200000	51870	148130	200000
Autres immobilisations incorporelles	281431		281431	721729
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	2147624	1280431	867193	951716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20216893	15442705	4774189	4574041
Autres immobilisations corporelles	1040926	1020765	20161	36692
Immobilisations en cours	133273		133273	747441
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	30889328	23546542	7342786	8029552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1686301	634200	1052101	1197235
En cours de production de biens	206060	11781	194279	115745
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	866831	34014	832817	616799
Marchandises	74331		74331	103919
Avances et acomptes versés sur commandes	27496		27496	
Clients et comptes rattachés	10932547	3528	10929019	9714340
Autres créances	635753		635753	1053118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160522		160522	36705
Charges constatées d’avance	1946		1946	11133
TOTAL (II)	14591787	683523	13908265	12848995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45481115	24230065	21251050	20878547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169318		169318	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2389445		2389445	
Report à nouveau	-45881741		-46739017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2253731		857275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2082117		1902300	
TOTAL (I)	-38739631		-41173179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	841852		329222	
Provisions pour charges	30251			
TOTAL (III)	872103		329222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8881003		9881271	
Dettes fiscales et sociales	1892568		1532022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34616		112141	
Autres dettes	48310392		50197070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59118578		61722504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21251050		20878547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11357699	1760196	13117896	15449498
Production vendue biens	32718034	8798523	41516556	29784693
Production vendue services	221063	22863	243926	876685
Chiffres d’affaires nets	44296797	10581582	54878378	46110876
				
Production stockée			288023	255094
Production immobilisée			265476	205549
Subventions d’exploitation			78111	19948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			701208	1015734
Autres produits			116891	43159
Total des produits d’exploitation (I)			56328087	47650360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9573070	10874414
Variation de stock (marchandises)			29588	-9936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21169130	15832566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			156154	-325955
Autres achats et charges externes			8983157	8211682
Impôts, taxes et versements assimilés			855873	865731
Salaires et traitements			5090812	4767101
Charges sociales			2308421	2122245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1569808	1514371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30251	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			679995	697544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1808683	1579462
Total des charges d’exploitation (II) 			52254942	46129224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4073145	1521136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14384	6062
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14436	6115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			772847	777321
Différences négatives de change			17693	3995
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790541	781316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-776105	-775201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3297040	745935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168		178696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12770		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	363913		311544	
Total des produits exceptionnels (VII)	376852		490740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19570		1213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87800		6072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1108230		335051	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1215600		342336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-838748		148404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35753		37592	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168808		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56719375		48147215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54465644		47289940	
BENEFICE OU PERTE	2253731		857275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5996889		705774
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1086846		265476
Total Immobilisations corporelles		22869281		1392054
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		29954416		2363304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6702663
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		705774		646548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		722618		23538717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général		1428392		30889328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5205524	381071		5586595
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159950	4226		164176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16559390	1184511		17743901
AMORTISSEMENTS Total Général	21924864	1569808		23494672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2082117
Total Provisions réglementées	1902300	456360	276543	2082117
Provisions pour litiges				828301
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				13551
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30251
Total Provisions pour risques et charges	329222	630251	87370	872103
sur immobilisations – incorporelles		51870		51870
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	697544	679995	697544	679995
Sur comptes clients	3528			3528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	701071	731865	697544	735393
TOTAL GENERAL	2932593	1818476	1061457	3689612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		710246	697544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1108230	363913	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400			
Clients douteux ou litigieux	3709			
Autres créances clients	10928838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2178			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42672			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287827			
Charges constatées d’avance	1946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11571647	11570247	1401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8881003	8881003		
Personnel et comptes rattachés	680667	680667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	665416	665416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	407001	407001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139484	139484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34616	34616		
Groupe et associés	47597709	47597709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	712683	712683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59118578	59118578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	167