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BILAN SUEZ RV PICARDIE 2018 Siren 585780976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5038	5038		
Fonds commercial	12		12	12
Autres immobilisations incorporelles	5200		5200	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42905		42905	42905
Constructions	913787	826415	87372	229542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1066544	856543	210000	336225
Autres immobilisations corporelles	828416	560803	267613	357276
Immobilisations en cours	40319		40319	2363
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36323		36323	40913
TOTAL (I)	2938543	2248800	689743	1009236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23889		23889	22683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76890		76890	63818
Marchandises	183480		183480	195935
Avances et acomptes versés sur commandes	178546		178546	5802
Clients et comptes rattachés	4622038	362277	4259761	4475901
Autres créances	3119673		3119673	1701636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	905065		905065	334557
Charges constatées d’avance	10888		10888	4481
TOTAL (II)	9120469	362277	8758192	6804812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12059012	2611077	9447935	7814048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	562800		562800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56280		56280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1066088		1066088	
Report à nouveau	3415181		-2994822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3827340		-2835997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	156130		140496	
TOTAL (I)	1429139		-4005156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	212326		159728	
TOTAL (III)	212326		159728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3287		293801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8663		8663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	145093			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7080858		6001606	
Dettes fiscales et sociales	525816		602351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42754		574	
Autres dettes			4752482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7806470		11659476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9447935		7814048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6355880	1184378	7540257	10102237
Production vendue services	4357584	145220	4502803	5309356
Chiffres d’affaires nets	10713463	1329597	12043061	15411592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1034068	765261
Autres produits			286	365
Total des produits d’exploitation (I)			13077415	16177218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404421	279480
Variation de stock (marchandises)			12454	458898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			668115	654687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14278	16642
Autres achats et charges externes			11751170	13286005
Impôts, taxes et versements assimilés			142680	72717
Salaires et traitements			1721767	1907097
Charges sociales			621992	726340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238236	277834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310216	602579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			128272	186987
Total des charges d’exploitation (II) 			15985043	18473267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2907628	-2296048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137021	83459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137021	83459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137021	-83229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3044649	-2379277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1101		24456	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8762		356190	
Total des produits exceptionnels (VII)	9863		380646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	588625		635037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203929		202329	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	792553		837366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-782690		-456720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13087278		16558094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16914617		19394091	
BENEFICE OU PERTE	-3827340		-2835997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5050		5200
Total Immobilisations corporelles		2863291		42444
Total Immobilisations financières		40913		
Total Général		2909254		47644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13765	2891970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4590	36323
Total Général			18355	2938543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5038			5038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1894980	238236	12388	2120828
AMORTISSEMENTS Total Général	1900018	238236	12388	2125866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				156130
Total Provisions réglementées	140496	24395	8762	156130
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				212326
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159728	56598	4000	212326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		122934		122934
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	486601	310216	434539	362277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	486601	433150	434539	485211
TOTAL GENERAL	786825	514145	447302	853668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310216	438539	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		203929	8762	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36323		36323	
Clients douteux ou litigieux	67209		67209	
Autres créances clients	4554829	4554829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2225	2225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43572	43572		
Impôts sur les bénéfices	485869	233425	252444	
T. V. A.	581635	581635		
Autres impôts, taxes versements assimilés	632	632		
Divers	161888	161888		
Groupe et associés	660565	660565		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1183288	1183288		
Charges constatées d’avance	10888	10888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7788922	7432946	355976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3287	3287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8663	8663		
Fournisseurs et comptes rattachés	7080858	7080858		
Personnel et comptes rattachés	130123	130123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220537	220537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133664	133664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41492	41492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42754	42754		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145093	145093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7806470	7806470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel