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BILAN CELNAT 2019 Siren 585650096
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 207000 164000 43000 38000
Fonds commercial 222000 222000 222000
Autres immobilisations incorporelles 36000 4000 32000 35000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 26000 26000 6000
Terrains 440000 440000 440000
Constructions 10011000 4771000 5240000 5678000
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10454000 8403000 2051000 2373000
Autres immobilisations corporelles 573000 512000 61000 64000
Immobilisations en cours 51000 51000 124000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 22000 22000 22000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000 2000
TOTAL (I) 22044000 13854000 8190000 9004000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3333000 93000 3240000 3466000
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1674000 74000 1600000 1446000
Marchandises 78000 3000 75000 155000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2492000 116000 2376000 3014000
Autres créances 1523000 1523000 532000
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4506000 4506000 4658000
Charges constatées d’avance 14000 14000 22000
TOTAL (II) 13620000 286000 13334000 13293000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 35664000 14140000 21524000 22297000
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 2337000 2337000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 234000 234000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9132000 9132000
Report à nouveau 886000 864000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1435000 1581000
Subventions d’investissement 650000 723000
Provisions réglementées 1537000 1906000
TOTAL (I) 16211000 16777000
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 360000 332000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 360000 332000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1521000 1800000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1895000 2070000
Dettes fiscales et sociales 1365000 653000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 94000 180000
Autres dettes 78000 485000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4953000 5188000
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 21524000 22297000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1334000 1773000
Production vendue biens 20143000 19853000
Production vendue services 438000 633000
Chiffres d’affaires nets 21915000 22259000
Production stockée 137000 95000
Production immobilisée 25000 25000
Subventions d’exploitation 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 84000 137000
Autres produits 117000 48000
Total des produits d’exploitation (I) 22278000 22567000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 387000 769000
Variation de stock (marchandises) 80000 75000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11931000 11755000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 160000 589000
Autres achats et charges externes 3580000 3449000
Impôts, taxes et versements assimilés 399000 386000
Salaires et traitements 1941000 1827000
Charges sociales 751000 766000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1102000 1113000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 135000 81000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 57000 9000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2000 5000
Total des charges d’exploitation (II) 20525000 20834000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1753000 1733000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10000 4000
Reprises sur provisions et transferts de charges 16000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10000 20000
Dotations financières sur amortissements et provisions 53000
Intérêts et charges assimilées 61000
Différences négatives de change 1000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 54000 61000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -44000 -41000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1709000 1692000
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 26000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 74000 74000
Reprises sur provisions et transferts de charges 390000 874000
Total des produits exceptionnels (VII) 464000 974000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2000 258000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5000 14000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7000 273000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 457000 701000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 140000 121000
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 591000 691000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22752000 23561000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21317000 21980000
BENEFICE OU PERTE 1435000 1581000
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 462000 35000
Total Immobilisations corporelles 21442000 279000
Total Immobilisations financières 24000
Total Général 21928000 314000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6000 491000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 192000 21529000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24000
Total Général 198000 22044000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 161000 7000 168000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12763000 1094000 171000 13686000
AMORTISSEMENTS Total Général 12924000 1102000 171000 13854000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
Clients douteux ou litigieux 122000 122000
Autres créances clients 2370000 2370000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 204000 204000
Autres impôts, taxes versements assimilés 75000 75000
Divers
Groupe et associés 1063000 1063000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 181000 181000
Charges constatées d’avance 14000 14000
TOTAL ETAT DES CREANCES 4031000 3907000 124000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2000 2000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1519000 279000 973000 268000
Fournisseurs et comptes rattachés 1895000 1895000
Personnel et comptes rattachés 326000 326000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 396000 396000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14000 14000
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 629000 629000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 78000 78000
Dette représentative de titres empruntés 78000 78000
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4953000 3713000 973000 268000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 67
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 67