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BILAN ROULLIAUD 2021 Siren 584801724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15488	15488		10211
Fonds commercial	16000		16000	6000
Autres immobilisations incorporelles	118335	118335		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3238852	3212820	26032	26859
Autres immobilisations corporelles	853224	783032	70191	34319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4430		4430	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122982	965	122017	117620
TOTAL (I)	4371110	4130639	240470	196810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	404334		404334	278580
En cours de production de biens				
En cours de production de services	332022		332022	461841
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4133807	35003	4098804	3432573
Autres créances	1010514		1010514	949563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	311241		311241	310930
Disponibilités	2311079		2311079	2638001
Charges constatées d’avance	57904		57904	46102
TOTAL (II)	8560900	35003	8525897	8117591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12932010	4165642	8766368	8314401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	184828		184828	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44664		44664	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18483		18483	
Réserves statutaires ou contractuelles	2200897		3509845	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-644660		-1308949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1804212		2448872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88327		43026	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88327		43026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629656		715323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250		250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11359		35372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4333953		3394847	
Dettes fiscales et sociales	1540606		1309966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1830		757	
Produits constatés d’avance (2)	356174		365988	
TOTAL (IV)	6873828		5822503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8766368		8314401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6424969		5174631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17156		15323	
Dont emprunts participatifs	250			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18338798		18338798	11711893
Chiffres d’affaires nets	18338798		18338798	11711893
				
Production stockée			-129819	-46503
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315635	258239
Autres produits			3196	21649
Total des produits d’exploitation (I)			18527809	11945278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3750283	2062435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125754	-31474
Autres achats et charges externes			9137808	5785094
Impôts, taxes et versements assimilés			162978	147504
Salaires et traitements			4540252	3677305
Charges sociales			1341322	1062118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28922	36473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44460	43026
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7565	15213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29975	48587
Total des charges d’exploitation (II) 			18917811	12846280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-390001	-901002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2194	5661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2160	582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4354	6243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16869	393959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16869	393959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12514	-387716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402516	-1288718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23125		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211808		21431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43867			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266035		21431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242910		-20231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-766			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18555288		11952721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19199948		13261670	
BENEFICE OU PERTE	-644660		-1308949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150037		10000
Total Immobilisations corporelles		4100597		68542
Total Immobilisations financières		120385		4650
Total Général		4371018		83192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10214	149823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72633	4096505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			254	124782
Total Général			83101	4371110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133825			133823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4039418	28922	72488	3995852
AMORTISSEMENTS Total Général	4173243	28922	72490	4129675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				44460
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43867
Total Provisions pour risques et charges	43026	88327	43026	88327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	965			965
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56768	7565	29330	35003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57733	7565	29330	35968
TOTAL GENERAL	100759	95892	72356	124295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52025	72356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43867		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122982		122982	
Clients douteux ou litigieux	71236	71236		
Autres créances clients	4062570	4062570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24189	24189		
Impôts sur les bénéfices	23562	23562		
T. V. A.	683643	683643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191283	191283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87836	87836		
Charges constatées d’avance	57904	57904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5325206	5202225	122982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17156	17156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612500	175000	437500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4333953	4333953		
Personnel et comptes rattachés	253337	253337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371859	371859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	895171	895171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20239	20239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1830	1830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	356174	356174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6862469	6424969	437500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel