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BILAN ROULLIAUD 2017 Siren 584801724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25702	14455	11247	10214
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	117905	117905		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3161110	3097554	63557	93239
Autres immobilisations corporelles	861168	814663	46505	65562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119661	965	118697	117247
TOTAL (I)	4287347	4045541	241805	288062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150923		150923	195684
En cours de production de biens				
En cours de production de services	269389		269389	251689
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3442747	143407	3299340	4164671
Autres créances	747667		747667	384583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	308348		308348	607360
Disponibilités	1598109		1598109	1737187
Charges constatées d’avance	44239		44239	48477
TOTAL (II)	6561421	143407	6418014	7389651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10848768	4188949	6659819	7677713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	184828		184828	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44664		44664	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18483		18483	
Réserves statutaires ou contractuelles	3079324		2613862	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49719		465461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3758		4558	
TOTAL (I)	3281338		3331857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53228		57930	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53228		57930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3021		14412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250		250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6348		568389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1682786		1953512	
Dettes fiscales et sociales	1280837		1602940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	664		664	
Produits constatés d’avance (2)	351347		147758	
TOTAL (IV)	3325254		4287926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6659819		7677713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3318906		3719537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3021		2237	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				14656
Production vendue biens	825		825	672
Production vendue services	14977913		14977913	16321874
Chiffres d’affaires nets	14978738		14978738	16337202
				
Production stockée			17699	-189579
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			545151	542752
Autres produits			5125	1007
Total des produits d’exploitation (I)			15546713	16691381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2487827	2907267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44762	103150
Autres achats et charges externes			7053606	6991524
Impôts, taxes et versements assimilés			239649	250522
Salaires et traitements			4414297	4456902
Charges sociales			1228642	1300035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66363	113924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31355	47123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53228	57930
Autres charges			52684	52159
Total des charges d’exploitation (II) 			15672413	16280534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125700	410847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3001	4502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1243	30144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4244	34646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			778	1388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			778	1388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3466	33258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122234	444105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86409		176350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14336		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	800		99320	
Total des produits exceptionnels (VII)	101546		276170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37616		64231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	695			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			458	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38310		64690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63235		211481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			44878	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9280		145246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15652502		17002197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15702221		16536736	
BENEFICE OU PERTE	-49719		465461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	343869		318758	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	426859		405702	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150104		1400
Total Immobilisations corporelles		4069261		17951
Total Immobilisations financières		120011		1450
Total Général		4339376		20801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7898	143607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64933	4022279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121461
Total Général			72831	4287347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139890	367	7898	132360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3910459	65996	64239	3912217
AMORTISSEMENTS Total Général	4050350	66363	72136	4044577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3758
Total Provisions réglementées	4558		800	3758
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				53228
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57930	53228	57930	53228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172413	31355	60361	143407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173378	31355	60361	144372
TOTAL GENERAL	235866	84583	119092	201358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84583	118291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119661			
Clients douteux ou litigieux	230584			
Autres créances clients	3212163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7520			
T. V. A.	221830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10674			
Groupe et associés	467935			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39708			
Charges constatées d’avance	44239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4354314	4234653	119661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3021	3021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1682786	1682786		
Personnel et comptes rattachés	162349	162349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433001	433001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	637741	637741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47746	47746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	664	664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	351347	351347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3318906	3318906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	155