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BILAN ROULLIAUD 2016 Siren 584801724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24302	14088	10214	10214
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	125802	125802		6664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3154943	3061704	93239	123488
Autres immobilisations corporelles	914318	848755	65562	119003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118211	965	117247	117247
TOTAL (I)	4339376	4051314	288062	376616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195684		195684	298834
En cours de production de biens				
En cours de production de services	251689		251689	441269
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4337084	172413	4164671	3086360
Autres créances	384583		384583	665623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	607360		607360	603718
Disponibilités	1737187		1737187	936618
Charges constatées d’avance	48477		48477	64619
TOTAL (II)	7562064	172413	7389651	6097041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11901441	4223728	7677713	6473657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	184828		184828	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44664		44664	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18483		18483	
Réserves statutaires ou contractuelles	2613862		2246248	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465461		367615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4558		4733	
TOTAL (I)	3331857		2866571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57930		156424	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57930		156424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14412		39445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250		914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	568389		122611	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1953512		1671593	
Dettes fiscales et sociales	1602940		1348133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	664		182	
Produits constatés d’avance (2)	147758		267784	
TOTAL (IV)	4287926		3450662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7677713		6473657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3719537		3315875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2237		4420	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14656		14656	44494
Production vendue biens	672		672	222
Production vendue services	16321874		16321874	15601854
Chiffres d’affaires nets	16337202		16337202	15646570
				
Production stockée			-189579	58299
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			542752	330392
Autres produits			1007	223
Total des produits d’exploitation (I)			16691381	16035484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2907267	3435775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103150	-110678
Autres achats et charges externes			6991524	6057394
Impôts, taxes et versements assimilés			250522	266156
Salaires et traitements			4456902	4433965
Charges sociales			1300035	1292807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113924	124122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47123	49641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57930	57738
Autres charges			52159	18027
Total des charges d’exploitation (II) 			16280534	15624947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410847	410537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4502	9314
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30144	4080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34646	13394
Dotations financières sur amortissements et provisions				8458
Intérêts et charges assimilées			1388	4116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1388	4116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33258	9278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444105	419815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176350		4791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		52838	
Reprises sur provisions et transferts de charges	99320		3192	
Total des produits exceptionnels (VII)	276170		60822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64231		33587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	458		458	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64690		77555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	211481		-16734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44878			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145246		35467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17002197		16109700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16536736		15742085	
BENEFICE OU PERTE	465461		367615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150104		
Total Immobilisations corporelles		4046591		23570
Total Immobilisations financières		118211		1800
Total Général		4314907		25370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900	4069261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120011
Total Général			900	4339376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133226	6664		139890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3804100	107259	900	3910459
AMORTISSEMENTS Total Général	3937326	113924	900	4050350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4558
Total Provisions réglementées	4733	458	633	4558
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				57930
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156424	57930	156424	57930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	204602	47123	79312	172413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205567	47123	79312	173378
TOTAL GENERAL	366725	105511	236370	235866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105053	137050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		458	99320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118211			
Clients douteux ou litigieux	317190			
Autres créances clients	4019894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7520			
T. V. A.	264818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24071			
Charges constatées d’avance	48477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4888356	4770144	118211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2237	2237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12175	12175		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1953512	1953512		
Personnel et comptes rattachés	220919	220919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	571802	571802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	758598	758598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51622	51622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	664	664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147758	147758		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3719537	3719537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel