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BILAN NEGOMAT 2021 Siren 584800437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27165	26825	339	764
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12648	10780	1867	2460
Autres immobilisations corporelles	1430105	565573	864531	921791
Immobilisations en cours				19151
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98222		98222	97972
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38180		38180	33300
TOTAL (I)	1606321	603180	1003141	1075439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2763012	232470	2530542	2194676
Avances et acomptes versés sur commandes	8283		8283	20468
Clients et comptes rattachés	2045405	145063	1900342	1313212
Autres créances	871996		871996	494684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882305		882305	1451491
Charges constatées d’avance	26475		26475	48271
TOTAL (II)	6597479	377533	6219945	5522805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8203800	980713	7223086	6598244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		400000	
Report à nouveau	1322518		1088223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274108		234294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2326626		2052518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63335		63335	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63335		63335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2918754		2712424	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118374		75270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262194		1295556	
Dettes fiscales et sociales	385663		247002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148137		152138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4833125		4482391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7223086		6598244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2776500		3707264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12780346		12780346	9432777
Production vendue biens	88		88	
Production vendue services	209327		209327	19087
Chiffres d’affaires nets	12989762		12989762	9451865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112213	76795
Autres produits			122103	104362
Total des produits d’exploitation (I)			13224079	9633022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10151033	7055722
Variation de stock (marchandises)			-365876	-170924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2189948	1540499
Impôts, taxes et versements assimilés			81309	85835
Salaires et traitements			505392	491548
Charges sociales			155707	140082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100537	95483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97972	124510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14402	9647
Total des charges d’exploitation (II) 			12930426	9372406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293652	260616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99113	71092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99113	71092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19334	10718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19334	10718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79779	60374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373432	320990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5896		12703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges			14018	
Total des produits exceptionnels (VII)	8496		26721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6339		22334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2417			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8757		22334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261		4386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99063		91083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13331690		9730837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13057581		9496542	
BENEFICE OU PERTE	274108		234294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52818		52818	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39016		38862	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27165		
Total Immobilisations corporelles		1419726		44678
Total Immobilisations financières		131272		5130
Total Général		1578163		49808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27165
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19151		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19151	2500	1442753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136402
Total Général		19151	2500	1606321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26400	425		26825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476323	100112	82	576354
AMORTISSEMENTS Total Général	502724	100537	82	603180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63335
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63335			63335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	202459	30011		232470
Sur comptes clients	150299	67961	73197	145063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352758	97972	73197	377533
TOTAL GENERAL	416093	97972	73197	440868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97972	73197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38180		38180	
Clients douteux ou litigieux	127570	127570		
Autres créances clients	1917835	1917835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216	216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33706	33706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	838074	838074		
Charges constatées d’avance	26475	26475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2982058	2943877	38180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3627	3627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2915127	858503	1779001	277622
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1262194	1262194		
Personnel et comptes rattachés	81480	81480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50756	50756		
Impôts sur les bénéfices	12859	12859		
T.V.A.	229069	229069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11498	11498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101924	101924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46213	46213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4714750	2658126	1779001	277622
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1740000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1962173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	157291		210110	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35009		9750	
Location, charges locatives et de copropriété	1182235		774374	
Personnel extérieur à l’entreprise	275882		144270	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28524		28280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	668296		583824	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2189948		1540499	
Taxe professionnelle	32372		32688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48937		53147	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81309		85835	
Montant de la TVA. collectée	2591844		1885420	
Total TVA. déductible sur biens et services	2490650		1707916	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel