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BILAN NEGOMAT 2018 Siren 584800437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30575	29764	811	235
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10098	9472	625	
Autres immobilisations corporelles	764672	319004	445667	485329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97972		97972	66220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14207		14207	14030
TOTAL (I)	917525	358241	559283	565814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1575947	150773	1425174	1439788
Avances et acomptes versés sur commandes	18353		18353	32691
Clients et comptes rattachés	748288	91124	657163	767164
Autres créances	411869		411869	411605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366011		366011	365385
Charges constatées d’avance	15283		15283	21193
TOTAL (II)	3135754	241897	2893856	3037828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4053279	600139	3453139	3603643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		400000	
Report à nouveau	709470		477404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222837		232066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1662308		1439470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92958		92955	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92958		92955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	613602		802277	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59566		59076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673131		662581	
Dettes fiscales et sociales	180324		246842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171248		299891	
Produits constatés d’avance (2)			547	
TOTAL (IV)	1697873		2071217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3453139		3603643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1151904		1469243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6290545		6290545	5992673
Production vendue biens	127		127	
Production vendue services	33207		33207	30443
Chiffres d’affaires nets	6323879		6323879	6023117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	4766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69404	102011
Autres produits			65006	56342
Total des produits d’exploitation (I)			6464290	6186237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4686634	4341382
Variation de stock (marchandises)			-7416	-52094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			851913	776498
Impôts, taxes et versements assimilés			59710	50272
Salaires et traitements			351740	384448
Charges sociales			114209	123023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49624	56630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58227	53675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3	78940
Autres charges			43726	83246
Total des charges d’exploitation (II) 			6208373	5896023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255916	290214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42241	47005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42241	47005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11517	17445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11517	17445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30723	29560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286640	319774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2236		32946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25500		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27736		34446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5243		16829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11715		16829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16020		17616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79824		105325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6534268		6267689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6311431		6035623	
BENEFICE OU PERTE	222837		232066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23323			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55773		34628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29580		995
Total Immobilisations corporelles		779617		16642
Total Immobilisations financières		80250		31928
Total Général		889449		49566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21490	774770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112179
Total Général			21490	917525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29345	418		29764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294288	49206	15017	328477
AMORTISSEMENTS Total Général	323634	49624	15017	358241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92958
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92955	3		92958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	128742	22031		150773
Sur comptes clients	68558	36196	13630	91124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197300	58227	13630	241897
TOTAL GENERAL	290255	58230	13630	334855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58230	13630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14207		14207	
Clients douteux ou litigieux	112866	112866		
Autres créances clients	635422	635422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26855	26855		
T. V. A.	27906	27906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1167	1167		
Groupe et associés	51227	51227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304666	277527	27138	
Charges constatées d’avance	15283	15283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1189649	1148303	41345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	629	629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612973	126570	486402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	673131	673131		
Personnel et comptes rattachés	69030	69030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47001	47001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46630	46630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17662	17662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151636	151636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19612	19612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1638307	1151904	486402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	152998			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	384798		363100	
Personnel extérieur à l’entreprise	55907		1315	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24962		18041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	386245		394041	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	851913		776498	
Taxe professionnelle	26936		19044	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32774		31228	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59710		50272	
Montant de la TVA. collectée	1262255		1210862	
Total TVA. déductible sur biens et services	1070592		1023172	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14