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BILAN NEGOMAT 2017 Siren 584800437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29580	29345	235	314
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9161	9161		405
Autres immobilisations corporelles	770456	285127	485329	538690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66220		66220	66220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14030		14030	13901
TOTAL (I)	889449	323634	565814	619531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1568531	128742	1439788	1425008
Avances et acomptes versés sur commandes	32691		32691	
Clients et comptes rattachés	835722	68558	767164	648199
Autres créances	411605		411605	368521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365385		365385	211478
Charges constatées d’avance	21193		21193	16005
TOTAL (II)	3235129	197300	3037828	2669214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4124578	520935	3603643	3288745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		400000	
Report à nouveau	477404		386769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232066		90634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439470		1207404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92955		19215	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92955		19215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802277		1046163	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59076		16002	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662581		499434	
Dettes fiscales et sociales	246842		171293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299891		326386	
Produits constatés d’avance (2)	547		2846	
TOTAL (IV)	2071217		2062125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3603643		3288745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1469243		1260770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5992673		5992673	5468947
Production vendue biens				
Production vendue services	30443		30443	18686
Chiffres d’affaires nets	6023117		6023117	5487634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4766	444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102011	59144
Autres produits			56342	54588
Total des produits d’exploitation (I)			6186237	5601812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4341382	3884313
Variation de stock (marchandises)			-52094	64817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776498	864041
Impôts, taxes et versements assimilés			50272	47169
Salaires et traitements			384448	356567
Charges sociales			123023	115507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56630	56365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53675	66614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78940	5197
Autres charges			83246	22373
Total des charges d’exploitation (II) 			5896023	5482966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290214	118845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47005	40584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47005	40584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17445	24124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17445	24124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29560	16459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319774	135304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32946		8108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34446		8108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16829		19489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16829		19489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17616		-11380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105325		33289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6267689		5650505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6035623		5559870	
BENEFICE OU PERTE	232066		90634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34628		18673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30097		
Total Immobilisations corporelles		780223		2785
Total Immobilisations financières		80121		128
Total Général		890442		2913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			516	29580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3390	779617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80250
Total Général			3907	889449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29783	79	516	29345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241128	56551	3390	294288
AMORTISSEMENTS Total Général	270911	56630	3907	323634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92955
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19215	78940	5200	92955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91427	37314		128742
Sur comptes clients	114380	16360	62182	68558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205808	53675	62182	197300
TOTAL GENERAL	225023	132615	67382	290255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132615	67382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14030			
Clients douteux ou litigieux	85355			
Autres créances clients	750367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22955			
T. V. A.	15267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1133			
Groupe et associés	47195			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325053			
Charges constatées d’avance	21193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1282552	1244432	38119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	922	922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	801354	199380	601974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	662581	662581		
Personnel et comptes rattachés	68128	68128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47024	47024		
Impôts sur les bénéfices	72037	72037		
T.V.A.	48023	48023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11629	11629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273016	3016	270000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26875	26875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	547	547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2012140	1140166	871974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	363100		516337	
Personnel extérieur à l’entreprise	1315		3345	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18041		17083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	394041		327275	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	776498		864041	
Taxe professionnelle	19044		15608	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31228		31561	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50272		47169	
Montant de la TVA. collectée	1210862		1097283	
Total TVA. déductible sur biens et services	1023172		939508	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel