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BILAN NEGOMAT 2016 Siren 584800437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30097	29783	314	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9161	8756	405	
Autres immobilisations corporelles	771061	232371	538690	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66220		66220	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13901		13901	
TOTAL (I)	890442	270911	619531	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1516436	91427	1425008	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	762580	114380	648199	
Autres créances	368521		368521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211478		211478	
Charges constatées d’avance	16005		16005	
TOTAL (II)	2875022	205808	2669214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3765464	476719	3288745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000			
Report à nouveau	386769			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90634			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19215			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19215			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1046163			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16002			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499434			
Dettes fiscales et sociales	171293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	326386			
Produits constatés d’avance (2)	2846			
TOTAL (IV)	2062125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3288745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1260770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5468947		5468947	
Production vendue biens				
Production vendue services	18686		18686	
Chiffres d’affaires nets	5487634		5487634	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59144	
Autres produits			54588	
Total des produits d’exploitation (I)			5601812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3884313	
Variation de stock (marchandises)			64817	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			864041	
Impôts, taxes et versements assimilés			47169	
Salaires et traitements			356567	
Charges sociales			115507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66614	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5197	
Autres charges			22373	
Total des charges d’exploitation (II) 			5482966	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40584	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40584	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24124	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16459	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135304	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5650505			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5559870			
BENEFICE OU PERTE	90634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30097		
Total Immobilisations corporelles		754797		25426
Total Immobilisations financières		80089		32
Total Général		864984		25458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				780223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80121
Total Général				890442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24742	5041		29783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189803	51324		241128
AMORTISSEMENTS Total Général	214545	56365		270911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19215
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14018	5197		19215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36719	54708		91427
Sur comptes clients	142945	11906	40471	114380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179665	66614	40471	205808
TOTAL GENERAL	193683	71811	40471	225023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71811	40471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13901			
Clients douteux ou litigieux	120505			
Autres créances clients	642074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	407			
Impôts sur les bénéfices	27263			
T. V. A.	31327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44622			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264901			
Charges constatées d’avance	16005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1161008	1124000	37007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1210	1210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1044952	243597	801354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499434	499434		
Personnel et comptes rattachés	61004	61004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35724	35724		
Impôts sur les bénéfices	19177	19177		
T.V.A.	44510	44510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10877	10877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223043	3043	220000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103342	103342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2846	2846		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2046123	1024768	1021354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	516337		403314	
Personnel extérieur à l’entreprise	3345		14591	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17083		21191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	327275		321511	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	864041		760608	
Taxe professionnelle	15608		15610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31561		35350	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47169		50960	
Montant de la TVA. collectée	1097283		1059366	
Total TVA. déductible sur biens et services	939508		898236	
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		14