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BILAN GROSBOIS TAV VOYAGES 2017 Siren 584800304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6123	6123		
Fonds commercial	25473		25473	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67354	30178	37175	
Constructions	112339	109991	2347	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65498	39809	25688	
Autres immobilisations corporelles	1046414	927736	118677	
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3513		3513	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12066		12066	
TOTAL (I)	1343782	1113840	229942	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36397		36397	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10388		10388	
Clients et comptes rattachés	262313	6748	255564	
Autres créances	76368		76368	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90347		90347	
Charges constatées d’avance	69720		69720	
TOTAL (II)	545534	6748	538786	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1889317	1120588	768728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	130600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	230			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13060			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203460			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94305			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1302			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115030			
Dettes fiscales et sociales	205768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390264			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1854132		1854132	
Chiffres d’affaires nets	1854132		1854132	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35052	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1889185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6232	
Autres achats et charges externes			543928	
Impôts, taxes et versements assimilés			38866	
Salaires et traitements			621282	
Charges sociales			232014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1966	
Total des charges d’exploitation (II) 			1902011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15980	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2086			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12650			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	54736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20870			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1943966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1939076			
BENEFICE OU PERTE	4889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	173386			
Renvois : Transfert de charges	34132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000		40000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12066			
Clients douteux ou litigieux	7577			
Autres créances clients	254735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34863			
T. V. A.	5462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26736			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9306			
Charges constatées d’avance	69720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	420467	408401	12066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94305	69384	24921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115030	115030		
Personnel et comptes rattachés	94240	94240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50950	50950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54020	54020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6557	6557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415185	390264	24921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel