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BILAN LE FROID FOREZIEN SARL 2021 Siren 584502066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18155	18155		1100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91560	87954	3606	638
Autres immobilisations corporelles	558089	444133	113955	129214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations	50000		50000	50000
Autres titres immobilisés	53		53	53
Prêts				
Autres immobilisations financières	23088		23088	21219
TOTAL (I)	742469	550242	192227	203749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92788		92788	81867
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	859995		859995	906101
Autres créances	59398		59398	61238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53059		53059	52591
Disponibilités	1774956		1774956	1323053
Charges constatées d’avance	1917		1917	22720
TOTAL (II)	2842112		2842112	2447570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3584581	550242	3034339	2651319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52340		52340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49374		49374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5234		4187	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217418		77736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716548		541130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040913		724767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			118478	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			118478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48594		55639	
Emprunts et dettes financières divers (4)			206419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	740620		543189	
Dettes fiscales et sociales	838074		697277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3145		4083	
Produits constatés d’avance (2)	362993		301467	
TOTAL (IV)	1993425		1808074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3034339		2651319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1972557		1808074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41964		41964	50087
Production vendue biens				
Production vendue services	4964861		4964861	4045177
Chiffres d’affaires nets	5006825		5006825	4095264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24622	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26966	26267
Autres produits			123989	111159
Total des produits d’exploitation (I)			5182403	4232689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13935	21507
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1706931	1507478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10921	-4596
Autres achats et charges externes			1233425	860363
Impôts, taxes et versements assimilés			33167	30674
Salaires et traitements			795979	642852
Charges sociales			370095	338601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62798	74152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	367
Total des charges d’exploitation (II) 			4205414	3471398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			976989	761291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	589
Autres intérêts et produits assimilés			12791	37342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12809	37931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3090	557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3090	557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9719	37374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			986708	798665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2090		2943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12333		13833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118478		30364	
Total des produits exceptionnels (VII)	132901		47141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3279			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129623		47141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132996		94893	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266787		209783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5328113		4317761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4611565		3776632	
BENEFICE OU PERTE	716548		541130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26966		26267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18155		
Total Immobilisations corporelles		640437		52685
Total Immobilisations financières		72797		1869
Total Général		731389		54553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43474	649648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74666
Total Général			43474	742469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17055	1100		18155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510585	61698	40195	532087
AMORTISSEMENTS Total Général	527640	62798	40195	550242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118478		118478	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118478		118478	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			118478	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23088		23088	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	859995	859995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4834	4834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50876	50876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3688	3688		
Charges constatées d’avance	1917	1917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	994397	921309	73088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48581	27712	20869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	740620	740620		
Personnel et comptes rattachés	431248	431248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166025	166025		
Impôts sur les bénéfices	56485	56485		
T.V.A.	177226	177226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7090	7090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3145	3145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362993	362993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1993425	1972557	20869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel