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BILAN LE FROID FOREZIEN SARL 2019 Siren 584502066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16955	16955		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87930	72748	15182	30730
Autres immobilisations corporelles	544521	421842	122679	129824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations	30000		30000	30000
Autres titres immobilisés	53		53	53
Prêts				
Autres immobilisations financières	21219		21219	20550
TOTAL (I)	702202	511545	190658	212682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77270		77270	75016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	795067		795067	878195
Autres créances	12070		12070	28910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52023		52023	51259
Disponibilités	1093832		1093832	1244682
Charges constatées d’avance	24658		24658	1586
TOTAL (II)	2054920		2054920	2279648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2757122	511545	2245577	2492330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41872		41872	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49374		49374	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4187		4166	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86167		222781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352714		415594	
Subventions d’investissement			71	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	534315		733859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148842		147807	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148842		147807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44693		98521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238973		272475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231853		279139	
Dettes fiscales et sociales	805359		803209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22685		5935	
Produits constatés d’avance (2)	218856		151384	
TOTAL (IV)	1562420		1610664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2245577		2492330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1544420		1568333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15951		15951	81280
Production vendue biens				
Production vendue services	3936918		3936918	3820795
Chiffres d’affaires nets	3952870		3952870	3902075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19762	23758
Autres produits			78748	88800
Total des produits d’exploitation (I)			4051379	4017149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8368	12031
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1447306	1288637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2254	-7907
Autres achats et charges externes			684159	744065
Impôts, taxes et versements assimilés			78284	74336
Salaires et traitements			829880	789601
Charges sociales			414292	401532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72333	69891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3532425	3372191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518954	644959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			787	730
Autres intérêts et produits assimilés			34871	32137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35659	32866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			542	551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			542	551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35117	32315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554071	677274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7536		826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24655		10153	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25383		21421	
Total des produits exceptionnels (VII)	57573		32400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14985		6236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26418		30364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41403		36659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16171		-4259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78210		81580	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139317		175841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4144611		4082416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3791897		3666822	
BENEFICE OU PERTE	352714		415594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19762		22932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	97860		80969	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16955		
Total Immobilisations corporelles		627442		64624
Total Immobilisations financières		52128		669
Total Général		696525		65293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59616	632450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52797
Total Général			59616	702202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16955			16955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466888	72333	44631	494590
AMORTISSEMENTS Total Général	483843	72333	44631	511545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				148842
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147807	26418	25383	148842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	147807	26418	25383	148842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26418	25383	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21219		21219	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	795067	795067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9707	9707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2363	2363		
Charges constatées d’avance	24658	24658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	883014	831795	51219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44692	26692	18000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231853	231853		
Personnel et comptes rattachés	450712	450712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184890	184890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164149	164149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5605	5605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238977	238977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22685	22685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	218856	218856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1562420	1544420	18000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7		17