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BILAN LE FROID FOREZIEN SARL 2018 Siren 584502066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16955	16955		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87930	57200	30730	49054
Autres immobilisations corporelles	539513	409688	129824	120713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations	30000		30000	30000
Autres titres immobilisés	53		53	53
Prêts				
Autres immobilisations financières	20550		20550	20550
TOTAL (I)	696525	483843	212682	221894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75016		75016	67109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	880555		880555	802618
Autres créances	28910		28910	35489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51259		51259	50555
Disponibilités	1244682		1244682	1270321
Charges constatées d’avance	1586		1586	23360
TOTAL (II)	2282009		2282009	2249452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2978533	483843	2494690	2471346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41872		41664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49374		43888	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4166		4096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222781		220311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415594		247316	
Subventions d’investissement	71		1071	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733859		558347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147807		138864	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147807		138864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98521		103149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272475		133343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279139		610523	
Dettes fiscales et sociales	803209		717856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8296		4563	
Produits constatés d’avance (2)	151384		204702	
TOTAL (IV)	1613025		1774135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494690		2471346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1566713		1423282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81280		81280	48062
Production vendue biens				
Production vendue services	3820795		3820795	3472519
Chiffres d’affaires nets	3902075		3902075	3520581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2517	2061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23758	11796
Autres produits			88800	66004
Total des produits d’exploitation (I)			4017149	3600442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12031	14219
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1288637	1239430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7907	7429
Autres achats et charges externes			744065	746764
Impôts, taxes et versements assimilés			74336	74804
Salaires et traitements			789601	676006
Charges sociales			401532	399621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69891	64975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1830
Total des charges d’exploitation (II) 			3372191	3225904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644959	374538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			730	587
Autres intérêts et produits assimilés			32137	43431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32866	44017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			551	2801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			551	2801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32315	41216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677274	415754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	826		2921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10153		5931	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21421		21550	
Total des produits exceptionnels (VII)	32400		30402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59		1960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6236			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30364		25383	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36659		27343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4259		3059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81580		56747	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175841		114750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4082416		3674861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3666822		3427545	
BENEFICE OU PERTE	415594		247316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16955		
Total Immobilisations corporelles		593537		66915
Total Immobilisations financières		52128		
Total Général		662620		66915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33010	627442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52128
Total Général			33010	696525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16955			16955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423771	69891	26774	466888
AMORTISSEMENTS Total Général	440726	69891	26774	483843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				147807
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	138864	30364	21421	147807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	826		826	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	826		826	
TOTAL GENERAL	139690	30364	22247	147807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30364	21421	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20550		20550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	880555	880555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	691	691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5355	5355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22865	22865		
Charges constatées d’avance	1586	1586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	961602	911052	50550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98510	53818	44692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279139	279139		
Personnel et comptes rattachés	457619	457619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177930	177930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164706	164706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2951	2951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272478	272478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8296	8296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151384	151384		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613025	1568333	44692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel