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BILAN LE FROID FOREZIEN SARL 2017 Siren 584502066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16955	16955		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87930	38876	49054	8240
Autres immobilisations corporelles	505607	384895	120713	146506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations	30000		30000	30000
Autres titres immobilisés	53		53	53
Prêts				
Autres immobilisations financières	20550		20550	20550
TOTAL (I)	662620	440726	221894	206874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67109		67109	74538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	803444	826	802618	527389
Autres créances	35489		35489	2189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50555		50555	50000
Disponibilités	1284153		1284153	1261040
Charges constatées d’avance	23360		23360	22685
TOTAL (II)	2264110	826	2263284	1937840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2926729	441551	2485178	2144715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41664		40960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43888		25320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4096		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220311		222071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247316		209420	
Subventions d’investissement	1071		3669	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558347		505440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138864		135031	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138864		135031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103149		128260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133343		280542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610523		260285	
Dettes fiscales et sociales	717856		610766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18395		95250	
Produits constatés d’avance (2)	204702		129141	
TOTAL (IV)	1787967		1504244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2485178		2144715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1743458		713124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48062		48062	28087
Production vendue biens				
Production vendue services	3468416	4103	3472519	2926817
Chiffres d’affaires nets	3516478	4103	3520581	2954904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2061	422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11796	10976
Autres produits			66004	63194
Total des produits d’exploitation (I)			3600442	3029497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14219	10684
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1239430	964757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7429	-820
Autres achats et charges externes			746764	563209
Impôts, taxes et versements assimilés			74804	56217
Salaires et traitements			676006	677375
Charges sociales			399621	368354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64975	74264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			826	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1830	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3225904	2714046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374538	315450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			587	33
Autres intérêts et produits assimilés			43431	41777
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44017	41810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2801	3594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2801	3594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41216	38216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415754	353667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2921		1653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5931		21042	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21550		23444	
Total des produits exceptionnels (VII)	30402		46139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1960		2045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25383		21421	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27343		34816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3059		11323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56747		52683	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114750		102887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3674861		3117445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3427545		2908025	
BENEFICE OU PERTE	247316		209420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10574		10976	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	106005		76395	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16955		
Total Immobilisations corporelles		544102		79995
Total Immobilisations financières		52128		
Total Général		613185		79995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30560	593537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52128
Total Général			30560	662620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16955			16955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389356	64975	30560	423771
AMORTISSEMENTS Total Général	406311	64975	30560	440726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				138864
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135031	25383	21550	138864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1222	826	1222	826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1222	826	1222	826
TOTAL GENERAL	136253	26209	22772	139690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		826	1222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25383	21550	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	20550			
Clients douteux ou litigieux	991			
Autres créances clients	802453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24470			
Charges constatées d’avance	23360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	912843	861302	51541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103115	58605	44510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	610523	610523		
Personnel et comptes rattachés	365404	365404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214466	214466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136099	136099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1884	1884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133346	133346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18395	18395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204702	204702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1787967	1743458	44510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel