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BILAN LE FROID FOREZIEN SARL 2016 Siren 584502066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16955	16955		352
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60966	52726	8240	12366
Autres immobilisations corporelles	483136	336630	146506	144736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations	30000		30000	30000
Autres titres immobilisés	53		53	38
Prêts				
Autres immobilisations financières	20550		20550	20010
TOTAL (I)	613185	406311	206874	209027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74538		74538	73718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	530362	1222	529140	582899
Autres créances	2189		2189	7228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	1260143		1260143	1153067
Charges constatées d’avance	22685		22685	21646
TOTAL (II)	1939917	1222	1938695	1838559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2553102	407532	2145570	2047586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40960		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25320			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222071		486792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209420		135279	
Subventions d’investissement	3669		6544	
Provisions réglementées			454	
TOTAL (I)	505440		673069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135031		136600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135031		136600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128260		100653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280542		143978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260285		187054	
Dettes fiscales et sociales	610766		627985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97001		54136	
Produits constatés d’avance (2)	128245		124110	
TOTAL (IV)	1505099		1237917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2145570		2047586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1433555		1145343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14388	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28087		28087	32773
Production vendue biens				
Production vendue services	2926817		2926817	2470656
Chiffres d’affaires nets	2954904		2954904	2503429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10976	11954
Autres produits			63194	66330
Total des produits d’exploitation (I)			3029497	2581713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10684	12292
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			964757	881906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-820	5242
Autres achats et charges externes			563209	331989
Impôts, taxes et versements assimilés			56217	52368
Salaires et traitements			677375	686605
Charges sociales			368354	360788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74264	64571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4027
Total des charges d’exploitation (II) 			2714046	2399787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315450	181926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	43
Autres intérêts et produits assimilés			41777	43273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41810	43316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3594	3009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3594	3009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38216	40307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353667	222233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1653			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21042		7488	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23444		21154	
Total des produits exceptionnels (VII)	46139		28642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2045		848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11350		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21421		21561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34816		22439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11323		6203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52683		32796	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102887		60361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3117445		2653672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2908025		2518392	
BENEFICE OU PERTE	209420		135279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10976		7942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76395		77771	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17855		
Total Immobilisations corporelles		528020		82906
Total Immobilisations financières		51573		555
Total Général		597448		83461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			900	16955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66824	544102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52128
Total Général			67724	613185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17503	352	900	16955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370918	73912	55474	389356
AMORTISSEMENTS Total Général	388421	74264	56374	406311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	454		454	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				135031
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136600	21421	22990	135031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1222			1222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1222			1222
TOTAL GENERAL	138276	21421	23444	136253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21421	23444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000	30000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20550			
Clients douteux ou litigieux	1461			
Autres créances clients	528900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257			
Charges constatées d’avance	22685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	605786	583775	22011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128208	56664	71544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260285	260285		
Personnel et comptes rattachés	350804	350804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156557	156557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100923	100923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2483	2483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280542	280542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97001	97001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128245	128245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1505099	1433555	71544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel