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BILAN FORGITAL FMDL SAS 2021 Siren 584504419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	340000	340000		
Concessions, brevets et droits similaires	213001	197789	15212	
Fonds commercial	281045	281045		
Autres immobilisations incorporelles	119829	92763	27066	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93000		93000	
Constructions	3040065	1691263	1348802	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31166041	20754020	10412022	
Autres immobilisations corporelles	4890333	4230696	659637	
Immobilisations en cours	67905		67905	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65665		65665	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	141		141	
Prêts	73553	2837	70716	
Autres immobilisations financières	1901	1901		
TOTAL (I)	40352479	27592313	12760166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6153179	194212	5958966	
En cours de production de biens	8157568	586726	7570842	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	218794		218794	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3962163	31370	3930792	
Autres créances	2014905		2014905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2631094		2631094	
Charges constatées d’avance	19208		19208	
TOTAL (II)	23156910	812309	22344601	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2277		2277	
TOTAL GENERAL (0 à V)	63511665	28404621	35107044	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47476			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635603			
Report à nouveau	-1973887			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2596390			
Subventions d’investissement	963692			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13326495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2277			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2277			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3510184			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3945026			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112371			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11353052			
Dettes fiscales et sociales	2502619			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21632651			
(V)	145620			
TOTAL GENERAL (I à V)	35107044			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13370360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4667			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7335654	6555630	13891285	
Production vendue services	112783	73840	186623	
Chiffres d’affaires nets	7448438	6629470	14077908	
				
Production stockée			634984	
Production immobilisée			75798	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			688261	
Autres produits			101	
Total des produits d’exploitation (I)			15477052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5169893	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2058998	
Autres achats et charges externes			4094442	
Impôts, taxes et versements assimilés			374887	
Salaires et traitements			3003891	
Charges sociales			1199521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1708591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			260910	
Total des charges d’exploitation (II) 			18038352	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2561300	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2223	
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6034	
Différences positives de change			65288	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73557	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2277	
Intérêts et charges assimilées			145686	
Différences négatives de change			26807	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174769	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2662513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10180			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55943			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15560788			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18157178			
BENEFICE OU PERTE	-2596390			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	487126			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	261591			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		340000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		602832		11043
Total Immobilisations corporelles		38713337		1013190
Total Immobilisations financières		154925		5
Total Général		39811094		1024238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				340000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			469184	39257344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13670	141260
Total Général			482853	40352479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	340000			340000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263514	27037		290551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24994521	1681554	97	26675978
AMORTISSEMENTS Total Général	25598035	1708591	97	27306529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2277
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6034	2277	6034	2277
sur immobilisations – incorporelles	281045			281045
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4738			4738
Sur stocks et en cours	1322884	139051	680996	780939
Sur comptes clients	10466	28169	7265	31370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1619133	167220	688261	1098092
TOTAL GENERAL	1625167	169497	694296	1100369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	73553	14078	59475	
Autres immobilisations financières	1901		1901	
Clients douteux ou litigieux	213618		213618	
Autres créances clients	3748544	3748544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19932	19932		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145155	145155		
Autres impôts, taxes versements assimilés	179985	179985		
Divers	456412		456412	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1213422	1213422		
Charges constatées d’avance	19208	19208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6071729	5340323	731406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3510184	261471	3202592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11353052	11353052		
Personnel et comptes rattachés	459359	459359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2008203	612021	1396182	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35057	35057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3945026	440000	3505026	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209398	209398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21520281	13370360	8103800	46120
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	97