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BILAN FORGITAL FMDL SAS 2020 Siren 584504419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		1		
Frais de développement ou de recherche et développement	340000	340000		
Concessions, brevets et droits similaires	213001	188615	24386	
Fonds commercial	281045	281045		
Autres immobilisations incorporelles	108786	74899	33887	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93000		93000	
Constructions	3029646	1495951	1533695	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30813097	19431007	11382090	
Autres immobilisations corporelles	4755694	4067564	688131	
Immobilisations en cours	21900		21900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65665		65665	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	141		141	
Prêts	87223		87223	
Autres immobilisations financières	1896	4738	-2842	
TOTAL (I)	39811094	25883818	13927276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8182022	523063	7658959	
En cours de production de biens	7522584	799821	6722763	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	248949		248949	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2467427	10466	2456961	
Autres créances	1513705		1513705	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2436577		2436577	
Charges constatées d’avance	40852		40852	
TOTAL (II)	22412116	1333350	21078766	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6034		6034	
TOTAL GENERAL (0 à V)	62229244	27217168	35012076	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47476			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635603			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1973885			
Subventions d’investissement	172372			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15131567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6034			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6034			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2629496			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4385026			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188542			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9643075			
Dettes fiscales et sociales	2329219			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136672			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19312030			
(V)	562445			
TOTAL GENERAL (I à V)	35012076			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4496			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11472223	5946605	17418828	
Production vendue services	107061	46240	153301	
Chiffres d’affaires nets	11579284	5992846	17572129	
				
Production stockée			-1061810	
Production immobilisée			108153	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501544	
Autres produits			25909	
Total des produits d’exploitation (I)			17145925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9761138	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3840779	
Autres achats et charges externes			4682886	
Impôts, taxes et versements assimilés			649811	
Salaires et traitements			3546495	
Charges sociales			1566433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1692693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			597337	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316364	
Total des charges d’exploitation (II) 			18972376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1826451	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2619	
Autres intérêts et produits assimilés			79	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12289	
Différences positives de change			95929	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110916	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6034	
Intérêts et charges assimilées			138650	
Différences négatives de change			71149	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215833	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104917	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1931369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10067			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52433			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17266907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19240792			
BENEFICE OU PERTE	-1973885			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	488001			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	316313			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		340000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575312		27520
Total Immobilisations corporelles		38282216		1328321
Total Immobilisations financières		168199		
Total Général		39365727		1355841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				340000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				602832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			897200	38713337
Prêts et immobilisations financières			13274	
Total Immobilisations financières			13274	154925
Total Général			910474	39811094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	340000			340000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235400	28114		263514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23525802	1664579	195860	24994521
AMORTISSEMENTS Total Général	24101202	1692693	195860	25598035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6034
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12289	6034	12289	6034
sur immobilisations – incorporelles	281045			281045
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4738			4738
Sur stocks et en cours	1230881	587647	495644	1322884
Sur comptes clients	6676	3790		10466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1523340	591437	495644	1619133
TOTAL GENERAL	1535629	597471	507933	1625167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87223	13670	73553	
Autres immobilisations financières	1896		1896	
Clients douteux ou litigieux	12745		12745	
Autres créances clients	2454682	2454682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52246	52246		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96035	96035		
Autres impôts, taxes versements assimilés	332052	332052		
Divers	56412	56412		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	976459	976459		
Charges constatées d’avance	40852	40852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4111103	4022909	88194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2629496	4496	2625000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9643075	9643075		
Personnel et comptes rattachés	469713	469713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1749394	1749394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110112	110112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4385026	440000	3945026	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136672	136672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19123489	12553463	6570026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	108