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BILAN FORGITAL FMDL SAS 2019 Siren 584504419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	340000	340000		
Concessions, brevets et droits similaires	185481	185481		
Fonds commercial	281045	281045		
Autres immobilisations incorporelles	108786	49919	58866	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93000		93000	
Constructions	2972664	1302578	1670086	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30193369	18141128	12052240	
Autres immobilisations corporelles	4947609	4082096	865513	
Immobilisations en cours	75575		75575	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65665		65665	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	141		141	
Prêts	100497		100497	
Autres immobilisations financières	1896	4738	-2842	
TOTAL (I)	39365727	24386986	14978741	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4290648	538815	3751833	
En cours de production de biens	8584394	692066	7892328	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299544		299544	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2676489	6676	2669813	
Autres créances	2803358		2803358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456552		456552	
Charges constatées d’avance	33217		33217	
TOTAL (II)	19144202	1237557	17906645	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12289		12289	
TOTAL GENERAL (0 à V)	58522218	25624543	32897675	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28053			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266562			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388464			
Subventions d’investissement	182439			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17115519			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12289			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12289			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190706			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4825026			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	558880			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8502658			
Dettes fiscales et sociales	1563826			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80905			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15722001			
(V)	47866			
TOTAL GENERAL (I à V)	32897675			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11337915			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190706			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21832971	9089419	30922390	
Production vendue services	68821	165309	234130	
Chiffres d’affaires nets	21901793	9254728	31156521	
				
Production stockée			1144075	
Production immobilisée			149401	
Subventions d’exploitation			17639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490440	
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			32958142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13113789	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2288702	
Autres achats et charges externes			7332117	
Impôts, taxes et versements assimilés			819695	
Salaires et traitements			4099670	
Charges sociales			1896476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1605214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			637080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			557592	
Total des charges d’exploitation (II) 			32350335	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			607808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3004	
Autres intérêts et produits assimilés			703	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11540	
Différences positives de change			34691	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155938	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12289	
Intérêts et charges assimilées			166027	
Différences négatives de change			265318	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-287696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320112	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18461			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18429			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33132541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32744077			
BENEFICE OU PERTE	388464			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	488153			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	557562			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890260		25052
Total Immobilisations corporelles		36831596		4072629
Total Immobilisations financières		181022		72
Total Général		37902878		4097753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2622009	38282216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12895	168199
Total Général			2634904	39365727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	340000			340000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209750	25650		235400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22037018	1579564	90780	23525802
AMORTISSEMENTS Total Général	22586768	1605214	90780	24101202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12289
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117540	12289	117540	12289
sur immobilisations – incorporelles	281045			281045
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4738			4738
Sur stocks et en cours	1084089	637080	490288	1230881
Sur comptes clients	6828		152	6676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1376700	637080	490440	1523340
TOTAL GENERAL	1494241	649369	607980	1535629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100497	13274	87223	
Autres immobilisations financières	1896		1896	
Clients douteux ou litigieux	8197		8197	
Autres créances clients	2668292	2668292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162433	162433		
Autres impôts, taxes versements assimilés	307927	242742	65185	
Divers	68059	68059		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2264939	2264939		
Charges constatées d’avance	33217	33217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5615456	5452956	162501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190706	190706		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8502658	8502658		
Personnel et comptes rattachés	692026	692026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	520950	520950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238736	238736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112114	112114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4825026	999820	3825206	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80905	80905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15163121	11337915	3825206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel