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BILAN FORGITAL FMDL SAS 2017 Siren 584504419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	340000	340000		
Concessions, brevets et droits similaires	185481	178348	7133	
Fonds commercial	281045	281045		
Autres immobilisations incorporelles	26241	15518	10723	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93000		93000	
Constructions	2687820	952415	1735405	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26217425	16064107	10153318	
Autres immobilisations corporelles	4728300	3622246	1106054	
Immobilisations en cours	36787		36787	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65627		65627	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	141		141	
Prêts	125901		125901	
Autres immobilisations financières	35737	4738	30999	
TOTAL (I)	34823506	21458417	13365089	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4156915	624316	3532599	
En cours de production de biens	5427794	160903	5266891	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	285894		285894	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5073553	49346	5024207	
Autres créances	1725791	30064	1695727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246868		246868	
Charges constatées d’avance	286152		286152	
TOTAL (II)	17202967	864629	16338338	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	80965		80965	
TOTAL GENERAL (0 à V)	52107438	22323046	29784392	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14024			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46473			
Subventions d’investissement	3715			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16314212			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80929			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80929			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2565026			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	885227			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5511229			
Dettes fiscales et sociales	1110799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2828455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13356070			
(V)	33181			
TOTAL GENERAL (I à V)	29784392			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12470843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	455333			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17544614	7471092	25015706	
Production vendue services	124031	45302	169333	
Chiffres d’affaires nets	17668645	7516394	25185039	
				
Production stockée			428535	
Production immobilisée			203737	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3186337	
Autres produits			292	
Total des produits d’exploitation (I)			29003941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12254748	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			426445	
Autres achats et charges externes			7362571	
Impôts, taxes et versements assimilés			792687	
Salaires et traitements			3537896	
Charges sociales			1525728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1266325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			379254	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	
Autres charges			2469234	
Total des charges d’exploitation (II) 			30027890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1023949	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7642	
Autres intérêts et produits assimilés			1000038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			152865	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1160545	
Dotations financières sur amortissements et provisions			53113	
Intérêts et charges assimilées			237095	
Différences négatives de change			72074	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			798263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13553			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47145			
Total des produits exceptionnels (VII)	450698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47145			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272159			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30615185			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30568712			
BENEFICE OU PERTE	46473			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	378311			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	988349			
Renvois : Transfert de charges	340189			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	460735			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		340000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		467828		24939
Total Immobilisations corporelles		32786051		2978994
Total Immobilisations financières		255983		20
Total Général		33849862		3003952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				340000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				492767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2001712	33763333
Prêts et immobilisations financières			28597	
Total Immobilisations financières			28597	227406
Total Général			2030309	34823506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	340000			340000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185990	7876		193866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19416679	1258450	36361	20638768
AMORTISSEMENTS Total Général	19942669	1266325	36361	21172633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				80929
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27816	128110	74997	80929
sur immobilisations – incorporelles	281045			281045
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1240331	369279	824391	785219
Sur comptes clients	94168	9976	54797	49346
Autres provisions pour dépréciation	1997024		1966960	30064
Total Provisions pour dépréciation	3617306	379255	2846148	1150412
TOTAL GENERAL	3645122	507364	2921145	1231341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125901			
Autres immobilisations financières	35737			
Clients douteux ou litigieux	20647			
Autres créances clients	5052905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	325133			
Autres impôts, taxes versements assimilés	477793			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	922866			
Charges constatées d’avance	286152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7247134	6822247	424886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	455333	455333		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5511229	5511229		
Personnel et comptes rattachés	540240	540240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436243	436243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134317	134317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2565026	2565026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2828455	2828455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12470843	12470843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel