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BILAN FORGITAL FMDL SAS 2016 Siren 584504419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	340000	340000		
Concessions, brevets et droits similaires	173453	172660	793	
Fonds commercial	281045	281045		
Autres immobilisations incorporelles	13330	13330		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93000		93000	
Constructions	2774902	821007	1953895	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24655187	15185808	9469378	
Autres immobilisations corporelles	4667996	3409864	1258132	
Immobilisations en cours	594967		594967	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65627		65627	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	141		141	
Prêts	154498		154498	
Autres immobilisations financières	35717	4738	30979	
TOTAL (I)	33849862	20228453	13621409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4581668	1196599	3385069	
En cours de production de biens	4984259	43732	4940527	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	302587		302587	
Avances et acomptes versés sur commandes	64146		64146	
Clients et comptes rattachés	4506576	94168	4412409	
Autres créances	3800759	1997024	1803735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444454		444454	
Charges constatées d’avance	360298		360298	
TOTAL (II)	19044747	3331523	15713224	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27816		27816	
TOTAL GENERAL (0 à V)	52922425	23559976	29362450	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14024			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3193204			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2425770			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10645050			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27816			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27816			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446360			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9184000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115003			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4329010			
Dettes fiscales et sociales	770553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13339			
Autres dettes	3777888			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18636152			
(V)	53431			
TOTAL GENERAL (I à V)	29362450			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18521149			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	440465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19954006		19954006	
Production vendue services	207601		207601	
Chiffres d’affaires nets	20161607		20161607	
				
Production stockée			396015	
Production immobilisée			270855	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1274614	
Autres produits			937	
Total des produits d’exploitation (I)			22104029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9404939	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52635	
Autres achats et charges externes			6999592	
Impôts, taxes et versements assimilés			766269	
Salaires et traitements			3265695	
Charges sociales			1361579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1218022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			282316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			901980	
Total des charges d’exploitation (II) 			24253029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2149001	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11969	
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6714	
Différences positives de change			55378	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74115	
Dotations financières sur amortissements et provisions			27816	
Intérêts et charges assimilées			201003	
Différences négatives de change			93003	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321821	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-247706	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2396707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	882			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47145			
Total des produits exceptionnels (VII)	48027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77090			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22226171			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24651941			
BENEFICE OU PERTE	-2425770			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	554022			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	988349			
Renvois : Transfert de charges	23825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	375669			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		340000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		467828		
Total Immobilisations corporelles		31338454		2351035
Total Immobilisations financières		251123		4860
Total Général		32397405		2355894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				340000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				467828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		903438		32786051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255983
Total Général		903438		33849862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	272000	68000		340000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183590	2400		185990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18269057	1147622		19416679
AMORTISSEMENTS Total Général	18724647	1218022		19942669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27816
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53859	27816	53859	27816
sur immobilisations – incorporelles	281045			281045
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1661361	277511	698541	1240331
Sur comptes clients	641611	4805	552248	94168
Autres provisions pour dépréciation	1997024			1997024
Total Provisions pour dépréciation	4585779	282316	1250789	3617306
TOTAL GENERAL	4639638	310132	1304648	3645122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	154498	28597		
Autres immobilisations financières	35717			
Clients douteux ou litigieux	18086			
Autres créances clients	4488490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1355			
Impôts sur les bénéfices	1966960			
T. V. A.	211065			
Autres impôts, taxes versements assimilés	432230			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1189150			
Charges constatées d’avance	360298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8857848	6711184	2146664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446360	446360		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4329010	4329010		
Personnel et comptes rattachés	336040	336040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386603	386603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47910	47910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13339	13339		
Groupe et associés	9184000	9184000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3777888	3777888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18521149	18521149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel