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BILAN FINAPAR 2021 Siren 584501456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1548346	612255	936091	991781
Constructions	14546184	8071094	6475090	5320656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55002	55002		
Autres immobilisations corporelles	1252819	769418	483401	567924
Immobilisations en cours				1878166
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11551639	4100000	7451639	7777889
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500039		1500039	676368
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30454028	13607769	16846260	17212783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454192		454192	242951
Autres créances	24135447	7050000	17085447	17198383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55200890	238985	54961905	71597880
Disponibilités	11146241		11146241	12377090
Charges constatées d’avance	31962		31962	35777
TOTAL (II)	90968732	7288985	83679747	101452080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121422760	20896754	100526007	118664863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2321500		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67692128		96608279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1006661		-6325276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	740957		840015	
TOTAL (I)	72061246		94423018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15635968		13042087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10241447		7417205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160075		174283	
Dettes fiscales et sociales	336311		337335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359845		498235	
Autres dettes	1731115		2772700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28464761		24241845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100526007		118664863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24161365		18241450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274279		30363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1200514	14041	1214555	1324742
Chiffres d’affaires nets	1200514	14041	1214555	1324742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86945	235395
Autres produits			13	3281
Total des produits d’exploitation (I)			1301513	1563418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10268	5366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			959487	1146231
Impôts, taxes et versements assimilés			288801	372575
Salaires et traitements			795015	732587
Charges sociales			334956	308841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			777441	651403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30259	30043
Total des charges d’exploitation (II) 			3196227	3247046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1894714	-1683628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29996	29998
Autres intérêts et produits assimilés			2400934	669055
Reprises sur provisions et transferts de charges			1095870	1492021
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			309518	12385
Total des produits financiers (V)			3836318	8203459
Dotations financières sur amortissements et provisions			738985	11745870
Intérêts et charges assimilées			578304	1053239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				273855
Total des charges financières (VI)			1317289	13072965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2519029	-4869505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			624315	-6553133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	595000		3250991	
Reprises sur provisions et transferts de charges	102556		81847	
Total des produits exceptionnels (VII)	708696		3332838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762		343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	478350		3371877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4861		33715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483974		3405935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224723		-73097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-157623		-300955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5846527		13099715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4839866		19424991	
BENEFICE OU PERTE	1006661		-6325276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68553		172604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		85395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17817793		2292329
Total Immobilisations financières		12054257		1007421
Total Général		29872049		3299750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1899119	808652	17402351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		13051677
Total Général		1909119	808652	30454028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9059267	778806	330304	9507769
AMORTISSEMENTS Total Général	9059267	778806	330304	9507769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				740957
Total Provisions réglementées	840015	3498	102556	740957
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8145870	238985	1095870	7288985
Total Provisions pour dépréciation	11745870	738985	1095870	11388985
TOTAL GENERAL	12585885	742483	1198426	12129942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		738985	1095870	
                                            - Exceptionnelles		3498	102556	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	454192	454192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29642	29642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1889	1889		
Groupe et associés	24095696	24095696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8221	8221		
Charges constatées d’avance	31962	31962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24621601	24621601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292799	292799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15343169	11039774	4010781	292614
Emprunts et dettes financières divers	150250	150250		
Fournisseurs et comptes rattachés	160075	160075		
Personnel et comptes rattachés	38368	38368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91094	91094		
Impôts sur les bénéfices	91767	91767		
T.V.A.	60580	60580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54503	54503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359845	359845		
Groupe et associés	10091197	10091197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1731115	1731115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28464761	24161365	4010781	292614
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel