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BILAN FINAPAR 2019 Siren 584501456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000	150000	150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	275830	275830		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2668882	864787	1804095	1851924
Constructions	18660219	10770293	7889926	8333843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407799	407798	1	1
Autres immobilisations corporelles	1583874	997326	586548	332583
Immobilisations en cours	310588		310588	227096
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11105890	1000000	10105890	6843545
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	499968		499968	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	8700
TOTAL (I)	35821749	14466034	21355715	17747691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256723		256723	111583
Autres créances	23150307		23150307	19645464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72677105	492021	72185084	73289962
Disponibilités	13146610		13146610	14682578
Charges constatées d’avance	18595		18595	30993
TOTAL (II)	109249340	492021	108757319	107760580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145071089	14958055	130113034	125508272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97124148		102225313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1984131		-3101165	
Subventions d’investissement	67491		71186	
Provisions réglementées	888147		909844	
TOTAL (I)	103363916		103405178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7039400		3956550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13172055		13133037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165484		179506	
Dettes fiscales et sociales	822681		160592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119023		96608	
Autres dettes	5430474		4576800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26749117		22103094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130113034		125508272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21145015		18957203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73461		15481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1321733		1321733	985622
Chiffres d’affaires nets	1321733		1321733	985622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114656	55537
Autres produits			167	220
Total des produits d’exploitation (I)			1436556	1041378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8728	8898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1091221	878938
Impôts, taxes et versements assimilés			344864	336698
Salaires et traitements			605413	538721
Charges sociales			267216	247416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			895268	908160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				150000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84370	125216
Total des charges d’exploitation (II) 			3297080	3244046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1860524	-2202668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1615793	1000333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14383	
Autres intérêts et produits assimilés			671677	382147
Reprises sur provisions et transferts de charges			2390878	202408
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1613758	
Total des produits financiers (V)			6306488	1584887
Dotations financières sur amortissements et provisions			1492021	2390878
Intérêts et charges assimilées			135622	120981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			125310	
Total des charges financières (VI)			1752953	2511859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4553535	-926971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2693011	-3129640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			300000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	603696		243928	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55734		35791	
Total des produits exceptionnels (VII)	659430		579719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1143		131725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1339130		381518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34038		40958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1374311		554201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-714881		25518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		-2957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8402474		3205984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6418343		6307149	
BENEFICE OU PERTE	1984131		-3101165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64656		55537	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575830		
Total Immobilisations corporelles		22890384		1355888
Total Immobilisations financières		6950245		6003443
Total Général		30416458		7359331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575830
Virement postes immobilisations corporelles en cours		614910		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		614910		23631362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1339130	11614558
Total Général		614910	1339130	35821749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275830			275830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12144937	895268		13040205
AMORTISSEMENTS Total Général	12420767	895268		13316034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				888147
Total Provisions réglementées	909844	34038	55734	888147
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	150000			150000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	98000	1000000	98000	1000000
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2342878	492021	2342878	492021
Total Provisions pour dépréciation	2590878	1492021	2440878	1642021
TOTAL GENERAL	3500722	1526059	2496612	2530168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières		1492021	2390878	
                                            - Exceptionnelles		34038	55734	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700	8700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256723	256723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8956	8956		
T. V. A.	262688	262688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22599407	22599407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279256	279256		
Charges constatées d’avance	18595	18595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23434325	23434325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79700	79700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6959700	1355598	4634385	
Emprunts et dettes financières divers	95750	95750		
Fournisseurs et comptes rattachés	165484	165484		
Personnel et comptes rattachés	63152	63152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77667	77667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276427	276427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405436	405436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119023	119023		
Groupe et associés	13076305	13076305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5430474	5430474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26749117	21145015	4634385	969717
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	974754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel