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BILAN FINAPAR 2018 Siren 584501456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000	150000	150000	300000
Autres immobilisations incorporelles	275830	275830		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2668882	816958	1851924	1872253
Constructions	18403272	10069429	8333843	5644067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407799	407798	1	1
Autres immobilisations corporelles	1183335	850752	332583	571497
Immobilisations en cours	227096		227096	2899600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6941545	98000	6843545	6937843
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	8700
TOTAL (I)	30416458	12668767	17747691	18233961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111583		111583	108934
Autres créances	19695464	50000	19645464	7889969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75582839	2292878	73289962	68896154
Disponibilités	14682578		14682578	32242247
Charges constatées d’avance	30993		30993	24986
TOTAL (II)	110103458	2342878	107760580	109162291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140519916	15011644	125508272	127396252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102225313		104632304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3101165		4997009	
Subventions d’investissement	71186		74882	
Provisions réglementées	909844		904677	
TOTAL (I)	103405178		113908872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3956550		113465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13133037		9572128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179506		69327	
Dettes fiscales et sociales	160592		1630166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96608		512995	
Autres dettes	4576800		1589300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22103094		13487381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125508272		127396252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18957203		13487381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15481		111519	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	985622		985622	1708774
Chiffres d’affaires nets	985622		985622	1708774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55537	135903
Autres produits			220	1809628
Total des produits d’exploitation (I)			1041378	3654305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8898	5261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			878938	748003
Impôts, taxes et versements assimilés			336698	371318
Salaires et traitements			538721	578091
Charges sociales			247416	278850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			908160	878991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			150000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125216	185027
Total des charges d’exploitation (II) 			3244046	3045542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2202668	608764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000333	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			382147	5126075
Reprises sur provisions et transferts de charges			202408	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1584887	5126075
Dotations financières sur amortissements et provisions			2390878	32008
Intérêts et charges assimilées			120981	60695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2511859	92703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-926971	5033372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3129640	5642135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243928		838696	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35791		140508	
Total des produits exceptionnels (VII)	579719		979203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131725		2610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	381518		309790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40958		57566	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	554201		369966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25518		609238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2957		1254364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3205984		9759583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6307149		4762574	
BENEFICE OU PERTE	-3101165		4997009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55537		135903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575830		
Total Immobilisations corporelles		22345785		3787393
Total Immobilisations financières		7116943		3702
Total Général		30038557		3791095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575830
Virement postes immobilisations corporelles en cours		227096		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2910086	332708	22890384
Prêts et immobilisations financières			8700	
Total Immobilisations financières			170400	6950245
Total Général		2910086	503108	30416458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275830			275830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11358366	908160	121590	12144937
AMORTISSEMENTS Total Général	11634196	908160	121590	12420767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				909844
Total Provisions réglementées	904677	40958	35791	909844
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		150000		150000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				98000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	32008	2342878	32008	2342878
Total Provisions pour dépréciation	202408	2590878	202408	2590878
TOTAL GENERAL	1107085	2631836	238199	3500722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000		
                                             - Financières		2390878	202408	
                                            - Exceptionnelles		40958	35791	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700	8700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111583	111583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14325	14325		
Impôts sur les bénéfices	955112	955112		
T. V. A.	74091	74091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23532	23532		
Groupe et associés	18619503	18619503		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8902	8902		
Charges constatées d’avance	30993	30993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19846741	19846741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22097	22097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3934454	788563	3145891	
Emprunts et dettes financières divers	95750	95750		
Fournisseurs et comptes rattachés	179506	179506		
Personnel et comptes rattachés	38407	38407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52750	52750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18597	18597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50838	50838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96608	96608		
Groupe et associés	13037287	13037287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4576800	4576800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22103094	18957203	3145891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4