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BILAN FINAPAR 2016 Siren 584501456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	51955	51955		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2679494	721300	1958195	2006024
Constructions	16069174	9595269	6473906	7184512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2001	2000	1	1
Autres immobilisations corporelles	656672	234648	422024	273042
Immobilisations en cours	8750		8750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3778164	170400	3607764	3509764
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	21879
TOTAL (I)	23554910	10775571	12779339	13295222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425676		425676	483598
Autres créances	5022541		5022541	18017813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47071872		47071872	42245867
Disponibilités	63675602		63675602	57931076
Charges constatées d’avance	33642		33642	34575
TOTAL (II)	116229333		116229333	118712928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	139784243	10775571	129008672	132008150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104980540		88585325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2771764		19515215	
Subventions d’investissement	78577		82273	
Provisions réglementées	987619		956653	
TOTAL (I)	112118500		112439466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1980		2326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15747808		17890322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82772		42310	
Dettes fiscales et sociales	598001		1180469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10500			
Autres dettes	439109		453257	
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	16890172		19568684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129008672		132008150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16890172		19469184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1821496		1821496	2084966
Chiffres d’affaires nets	1821496		1821496	2084966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372852	270567
Autres produits			1435	127
Total des produits d’exploitation (I)			2195782	2355661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1506	1403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			472049	499417
Impôts, taxes et versements assimilés			366517	378886
Salaires et traitements			625531	721178
Charges sociales			332221	331789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			922312	866078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265581	265001
Total des charges d’exploitation (II) 			2985717	3063753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-789935	-708092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1750000	318382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2317458	1348071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4067458	1666452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139077	432944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139077	432944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3928380	1233508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3138446	525416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19128		76225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254907		28347372	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32056		28838	
Total des produits exceptionnels (VII)	306092		28452435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529		63287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41369		8413924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63022		67332	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104920		8544543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201172		19907892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	567853		918093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6569332		32474548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3797567		12959333	
BENEFICE OU PERTE	2771764		19515215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	372852		228091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351955		
Total Immobilisations corporelles		19192603		362977
Total Immobilisations financières		3702043		98000
Total Général		23246600		460977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139488	19416091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13179		3786864
Total Général		13179	139489	23554910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51955			51955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9729024	922312	98119	10553216
AMORTISSEMENTS Total Général	9780979	922312	98119	10605171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				987619
Total Provisions réglementées	956653	63022	32056	987619
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				170400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170400			170400
TOTAL GENERAL	1127053	63022	32056	1158019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63022	32056	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	425676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5681			
Groupe et associés	5000605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1536			
Charges constatées d’avance	33642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5490559	5481859	8700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1980	1980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82000	82000		
Fournisseurs et comptes rattachés	82772	82772		
Personnel et comptes rattachés	105243	105243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80639	80639		
Impôts sur les bénéfices	60624	60624		
T.V.A.	64652	64652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286103	286103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10500	10500		
Groupe et associés	15666549	15666549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439109	439109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16890172	16890172		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel