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BILAN ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN 2021 Siren 584500250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16657	16657		
Fonds commercial	30		30	30
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33523		33523	33523
Constructions	223928	223928		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1892307	1720820	171487	166778
Autres immobilisations corporelles	465338	417071	48267	61176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2631784	2378477	253308	261507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	431183		431183	397279
En cours de production de biens	331664		331664	309201
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1120915		1120915	1183951
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1031447	40695	990753	933571
Autres créances	105801		105801	77230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333989		333989	482033
Charges constatées d’avance	11969		11969	26992
TOTAL (II)	3366969	40695	3326274	3410255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5998753	2419171	3579582	3671763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	812177		805522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331832		406735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1474009		1542257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327462		535013	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790299		787189	
Dettes fiscales et sociales	768475		654418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219336		152885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2105573		2129505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3579582		3671763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1948036		1797813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4516220	264130	4780350	4384749
Production vendue services	27225	7117	34342	35970
Chiffres d’affaires nets	4543445	271247	4814692	4420719
				
Production stockée			-40572	20698
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11593	35210
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			4785724	4476635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2477867	2152694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33904	28754
Autres achats et charges externes			1359016	1278294
Impôts, taxes et versements assimilés			32194	48833
Salaires et traitements			301429	251250
Charges sociales			119910	81554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65441	61803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4321967	3903190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463756	573445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13666	10021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13666	10021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13666	-10021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450090	563424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		-312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120758		156377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4788224		4476635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4456392		4069900	
BENEFICE OU PERTE	331832		406735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11483		34280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16688		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2578581		57242
Total Général		2595269		57242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20727	2615096
Total Général			20727	2631784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16657			16657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2317105	65441	20727	2361819
AMORTISSEMENTS Total Général	2333762	65441	20727	2378477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40804		110	40695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40804		110	40695
TOTAL GENERAL	40804		110	40695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48762		48762	
Autres créances clients	982686	982686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27298	27298		
T. V. A.	67635	67635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10869	10869		
Charges constatées d’avance	11969	11969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149218	1100456	48762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5771	5771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321691	164154	157537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790299	790299		
Personnel et comptes rattachés	48247	48247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41401	41401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	911	911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1054	1054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	676861	676861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219336	219336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2105573	1948036	157537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel